| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 805.00 | 1 009 067.00 | 179 737.00 | 1 188 805.00 |
AH Fonds commercial | 106 661 419.00 | | 106 661 419.00 | 106 661 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 017.00 | 295 220.00 | 554 797.00 | 850 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 776 505.00 | 3 382 754.00 | 393 751.00 | 3 776 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 627 800.00 | 14 967 437.00 | 5 660 362.00 | 20 627 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
AX Avances et acomptes | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BF Prêts | 159 381.00 | 81 484.00 | 77 896.00 | 159 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 386.00 | | 1 030 386.00 | 1 030 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 688 284.00 | 19 735 965.00 | 322 952 319.00 | 342 688 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 222.00 | 41 949.00 | 1 561 273.00 | 1 603 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 567 134.00 | 2 973 563.00 | 12 593 571.00 | 15 567 134.00 |
BZ Autres créances | 25 850 618.00 | | 25 850 618.00 | 25 850 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 3 340 309.00 | | 3 340 309.00 | 3 340 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 439 542.00 | 3 015 512.00 | 43 424 030.00 | 46 439 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 127 826.00 | 22 751 477.00 | 366 376 349.00 | 389 127 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501 712.00 | | | 501 712.00 |
CU Autres participations | 208 320 041.00 | | 208 320 041.00 | 208 320 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 900.00 | 696 800.00 | | 699 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 368 164.00 | 89 746 092.00 | | 90 368 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 137 087 777.00 | | | 137 087 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 990.00 | 18 750.00 | | 69 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
DG Autres réserves | 6 853 031.00 | 6 853 031.00 | | 6 853 031.00 |
DH Report à nouveau | 8 262 486.00 | 1 540 263.00 | | 8 262 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985 779.00 | 6 773 676.00 | | 13 985 779.00 |
DK Provisions réglementées | 49 158.00 | 24 579.00 | | 49 158.00 |
DL TOTAL (I) | 257 406 856.00 | 105 683 762.00 | | 257 406 856.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 326 383.00 | | 278 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746 447.00 | 1 629 390.00 | | 1 746 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 024 447.00 | 1 955 773.00 | | 2 024 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 163.00 | 1 821 433.00 | | 959 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 174 235.00 | 91 134 467.00 | | 92 174 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 261.00 | 3 767 484.00 | | 6 144 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 834 532.00 | 6 680 557.00 | | 6 834 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 287.00 | 46 856.00 | | 99 287.00 |
EA Autres dettes | 257 364.00 | 802 076.00 | | 257 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 200.00 | | | 476 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 945 045.00 | 104 252 875.00 | | 106 945 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 376 349.00 | 211 892 411.00 | | 366 376 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 001 516.00 | 104 252 875.00 | | 16 001 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 120.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 328 849.00 | | 100 328 849.00 | 100 328 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 328 849.00 | | 100 328 849.00 | 100 328 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 700 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 280 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 460 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 888 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 327 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 373 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 725 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 159 453.00 | 717.00 | | 5 159 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219 453.00 | 717.00 | | 5 219 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 690.00 | 107 590.00 | | 534 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 709 664.00 | -1 159.00 | | 7 709 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 268 933.00 | 131 009.00 | | 8 268 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049 480.00 | -130 291.00 | | -3 049 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 489.00 | 400 000.00 | | 724 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965 398.00 | 909 494.00 | | 2 965 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 423 235.00 | 82 733 968.00 | | 113 423 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 437 456.00 | 75 960 292.00 | | 99 437 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985 779.00 | 6 773 676.00 | | 13 985 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 407.00 | 429 104.00 | | 401 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 950 142.00 | 137 087 777.00 | 8 517 882.00 | 205 950 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 636 127.00 | 209 509 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 231 390.00 | 7 636 127.00 | 342 688 284.00 | 1 231 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 065.00 | | 108 700 242.00 | 839 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 324.00 | | 24 478 232.00 | 392 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 032 473.00 | | 1 506 834.00 | 108 032 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 063 083.00 | | 1 807 473.00 | 23 063 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 854 585.00 | 137 087 777.00 | 5 203 574.00 | 74 854 585.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 392 324.00 | | | 392 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 649 748.00 | 1 894 688.00 | | 17 649 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878 593.00 | 425 694.00 | | 878 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 771 155.00 | 1 468 993.00 | | 16 771 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 174 235.00 | 1 263 315.00 | 87 553 765.00 | 92 174 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144 261.00 | 6 144 261.00 | | 6 144 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045 575.00 | 2 045 575.00 | | 2 045 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 968.00 | 2 175 968.00 | | 2 175 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810 502.00 | 1 810 502.00 | | 1 810 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 364.00 | 257 364.00 | | 257 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 200.00 | 476 200.00 | | 476 200.00 |
UP Prêts | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 386.00 | | 1 030 386.00 | 1 030 386.00 |
UX Autres créances clients | 12 026 204.00 | 12 026 204.00 | | 12 026 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549 341.00 | 549 341.00 | | 549 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540 930.00 | 3 540 930.00 | | 3 540 930.00 |
VC Groupe et associés | 22 860 143.00 | 22 860 143.00 | | 22 860 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 028.00 | 926 419.00 | 32 609.00 | 959 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 885.00 | | | 579 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 095.00 | 1 236 095.00 | | 1 236 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 486.00 | 802 486.00 | | 802 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 602.00 | 1 128 602.00 | | 1 128 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 684 277.00 | 41 494 508.00 | 1 189 768.00 | 42 684 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 945 045.00 | 16 001 516.00 | 87 586 374.00 | 106 945 045.00 |