| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 799.00 | 144.00 | 2 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 1 598.00 | 1 446.00 | 3 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 808.00 | 43 396.00 | 36 412.00 | 79 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 091.00 | 918 199.00 | 447 892.00 | 1 366 091.00 |
BF Prêts | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 672.00 | 965 993.00 | 588 679.00 | 1 554 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 287 253.00 | | 287 253.00 | 287 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BZ Autres créances | 207 217.00 | | 207 217.00 | 207 217.00 |
CF Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 208.00 | | 541 208.00 | 541 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 880.00 | 965 993.00 | 1 129 887.00 | 2 095 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 062.00 | | | 222 062.00 |
DH Report à nouveau | | -171 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 805.00 | -379 789.00 | | -292 805.00 |
DK Provisions réglementées | 7 962.00 | 6 582.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | -22 081.00 | -503 641.00 | | -22 081.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 317.00 | 39 983.00 | | 46 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 917.00 | 47 583.00 | | 53 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 256.00 | 310 404.00 | | 307 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 938.00 | 143 540.00 | | 322 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EA Autres dettes | 431 173.00 | 1 182 812.00 | | 431 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 051.00 | 1 638 095.00 | | 1 098 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 887.00 | 1 182 036.00 | | 1 129 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265 515.00 | | 6 265 515.00 | 6 265 515.00 |
FG Production vendue services | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 742.00 | | 6 320 742.00 | 6 320 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 843.00 | 68 579.00 | | 5 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 072.00 | 3 393.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915.00 | 71 972.00 | | 6 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 442.00 | 46 975.00 | | 18 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 847.00 | 68 579.00 | | 5 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 452.00 | 7 073.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 741.00 | 122 626.00 | | 26 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 826.00 | -50 655.00 | | -19 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 445.00 | -17 538.00 | | -16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 768.00 | 5 605 192.00 | | 6 440 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 573.00 | 5 984 981.00 | | 6 733 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 805.00 | -379 789.00 | | -292 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 171.00 | | 54 304.00 | 1 508 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 803.00 | 1 554 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 1 445 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | 902.00 | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 300.00 | | 53 402.00 | 1 400 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 606.00 | 63 343.00 | 1 956.00 | 904 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 896.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 105.00 | 62 446.00 | 1 956.00 | 901 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 582.00 | 2 452.00 | 1 072.00 | 6 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 583.00 | 46 317.00 | 39 983.00 | 47 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 813.00 | 48 769.00 | 50 703.00 | 63 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 256.00 | 307 256.00 | | 307 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 226.00 | 242 226.00 | | 242 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UP Prêts | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
UX Autres créances clients | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VC Groupe et associés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VI Groupe et associés | 424 323.00 | 424 323.00 | | 424 323.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 425.00 | 236 638.00 | 102 787.00 | 339 425.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 051.00 | 1 098 051.00 | | 1 098 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |