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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 800.00 | 35 287.00 | 12 512.00 | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 428 463.00 | 298 402.00 | 130 061.00 | 428 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 914.00 | 410 262.00 | 82 652.00 | 492 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 303.00 | 237 043.00 | 54 259.00 | 291 303.00 |
BF Prêts | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 152.00 | 993 494.00 | 593 658.00 | 1 587 152.00 |
BT Marchandises | 462 846.00 | | 462 846.00 | 462 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 288.00 | 10 117.00 | 610 171.00 | 620 288.00 |
BZ Autres créances | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CF Disponibilités | 520 270.00 | | 520 270.00 | 520 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 648.00 | 10 117.00 | 1 762 530.00 | 1 772 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 800.00 | 1 003 612.00 | 2 356 188.00 | 3 359 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 328 184.00 | 267 928.00 | | 328 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 638.00 | 60 257.00 | | 61 638.00 |
DK Provisions réglementées | 6 060.00 | 5 079.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 571 883.00 | 509 263.00 | | 571 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 185.00 | 639 568.00 | | 971 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 10 887.00 | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 135.00 | 453 438.00 | | 460 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 477.00 | 177 678.00 | | 194 477.00 |
EA Autres dettes | 81 239.00 | 99 239.00 | | 81 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 306.00 | 1 380 808.00 | | 1 784 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 188.00 | 1 890 071.00 | | 2 356 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 718.00 | | 3 179 718.00 | 3 179 718.00 |
FG Production vendue services | 990 414.00 | | 990 414.00 | 990 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 132.00 | | 4 170 132.00 | 4 170 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 9 655.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 15 572.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 427.00 | 283.00 | | 11 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 6 386.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 410.00 | 7 650.00 | | 12 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 389.00 | 7 922.00 | | -12 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 664.00 | 4 298 379.00 | | 4 183 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 026.00 | 4 238 122.00 | | 4 122 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 638.00 | 60 257.00 | | 61 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 519.00 | 75 975.00 | | 917 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 414.00 | 3 373.00 | | 44 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 105.00 | 72 602.00 | | 873 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 079.00 | 981.00 | | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 981.00 | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 135.00 | 460 135.00 | | 460 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 478.00 | 194 478.00 | | 194 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 185.00 | 884 644.00 | 86 541.00 | 971 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 532.00 | 789 532.00 | | 789 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 034.00 | 789 532.00 | 6 503.00 | 796 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 306.00 | 1 697 765.00 | 86 541.00 | 1 784 306.00 |