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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 995.00 | 50 577.00 | 15 418.00 | 65 995.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 62 167.00 | 22 249.00 | 39 918.00 | 62 167.00 |
AP Constructions | 181 196.00 | 168 821.00 | 12 375.00 | 181 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 312.00 | 382 083.00 | 72 229.00 | 454 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 053.00 | 86 063.00 | 12 990.00 | 99 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 427.00 | 709 792.00 | 230 635.00 | 940 427.00 |
BP En cours de production de services | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
BZ Autres créances | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
CF Disponibilités | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 462.00 | | 621 462.00 | 621 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 889.00 | 709 792.00 | 852 097.00 | 1 561 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 270 642.00 | 270 181.00 | | 270 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 545.00 | 34 461.00 | | -8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 429 791.00 | 472 336.00 | | 429 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 461.00 | 103 652.00 | | 38 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 106 393.00 | | 73 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 371.00 | 240 956.00 | | 310 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 202.00 | | |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 306.00 | 494 723.00 | | 422 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 097.00 | 967 058.00 | | 852 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 095.00 | | 45 447.00 | 952 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 115.00 | 940 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 024.00 | 142 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 091.00 | 796 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 703.00 | | 17 540.00 | 129 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 913.00 | | 27 907.00 | 820 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 409.00 | 54 618.00 | 53 235.00 | 708 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 749.00 | 4 852.00 | 5 024.00 | 50 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 660.00 | 49 766.00 | 48 211.00 | 657 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 371.00 | 310 371.00 | | 310 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 472.00 | 20 334.00 | 17 138.00 | 37 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 816.00 | 295 337.00 | 1 480.00 | 296 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 306.00 | 405 168.00 | 17 138.00 | 422 306.00 |