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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 634.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 968.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 914.00 | |
BT Marchandises | | | 44 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 780.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 845.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 256 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 441 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 644 181.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DH Report à nouveau | 196 745.00 | 181 006.00 | | 196 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 680.00 | 85 739.00 | | 114 680.00 |
DL TOTAL (I) | 340 621.00 | 295 941.00 | | 340 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 936.00 | 103 318.00 | | 95 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 111.00 | 98 600.00 | | 124 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 777.00 | 47 387.00 | | 77 777.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 12 232.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 560.00 | 261 537.00 | | 303 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 181.00 | 557 478.00 | | 644 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 576.00 | 180 207.00 | | 235 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 695 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 684.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 26 150.00 | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 28 834.00 | | 6 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | 27 790.00 | | 6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 715.00 | 23 267.00 | | 37 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 066.00 | 1 514 668.00 | | 1 732 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 386.00 | 1 428 929.00 | | 1 617 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 680.00 | 85 739.00 | | 114 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 162.00 | | 48 144.00 | 433 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 369.00 | 460 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 369.00 | 392 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 715.00 | | 48 144.00 | 364 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 294.00 | 39 045.00 | 20 369.00 | 239 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 925.00 | 39 045.00 | 20 369.00 | 231 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 111.00 | 124 111.00 | | 124 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 558.00 | 27 574.00 | 67 984.00 | 95 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 186.00 | 96 927.00 | 259.00 | 97 186.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 560.00 | 235 575.00 | 67 984.00 | 303 560.00 |