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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 808.00 | 21 924.00 | 8 885.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 007.00 | 21 924.00 | 9 084.00 | 31 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 789 650.00 | | 789 650.00 | 789 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 515.00 | | 794 515.00 | 794 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 523.00 | 21 924.00 | 803 599.00 | 825 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 627.00 | 176 562.00 | | 145 627.00 |
DL TOTAL (I) | 204 234.00 | 235 169.00 | | 204 234.00 |
DP Provisions pour risques | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 24 697.00 | | 46 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 501.00 | 371 330.00 | | 375 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 460.00 | 396 027.00 | | 422 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 599.00 | 631 196.00 | | 803 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 282.00 | 1 507 187.00 | 1 568 469.00 | 61 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 282.00 | 1 507 187.00 | 1 568 469.00 | 61 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 079.00 | 1 928 580.00 | | 1 577 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 452.00 | 1 752 018.00 | | 1 431 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 627.00 | 176 562.00 | | 145 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 715.00 | | 12 292.00 | 18 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | | 12 292.00 | 18 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 647.00 | 7 277.00 | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 7 277.00 | | 14 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 176 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 381.00 | 260 381.00 | | 260 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VC Groupe et associés | 741 334.00 | 741 334.00 | | 741 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 714.00 | 794 515.00 | 199.00 | 794 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 460.00 | 422 460.00 | | 422 460.00 |