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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 569.00 | 7 625.00 | 5 944.00 | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 19 676.00 | 16 844.00 | 36 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 936.00 | 34 074.00 | 61 862.00 | 95 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BT Marchandises | 533 354.00 | | 533 354.00 | 533 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 958.00 | 6 002.00 | 68 956.00 | 74 958.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 882.00 | 6 002.00 | 621 879.00 | 627 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 817.00 | 40 076.00 | 683 741.00 | 723 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
DH Report à nouveau | 40 954.00 | 39 717.00 | | 40 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | 1 237.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 114 504.00 | 111 888.00 | | 114 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 459.00 | 319 698.00 | | 326 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 224.00 | 280 044.00 | | 204 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | 137 781.00 | | 29 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 793.00 | 11 499.00 | | 8 793.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 237.00 | 749 023.00 | | 569 237.00 |
ED (V) | | 505.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 741.00 | 861 415.00 | | 683 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519.00 | |
GE Autres charges | | | 21 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | -499.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 339.00 | 673 284.00 | | 1 190 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 723.00 | 672 047.00 | | 1 187 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | 1 237.00 | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 632.00 | | 24 620.00 | 60 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 569.00 | | 3 390.00 | 38 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | | 21 230.00 | 22 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 298.00 | 8 602.00 | | 26 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 3 390.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | 5 212.00 | | 22 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 533.00 | 16 917.00 | 19 448.00 | 8 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 533.00 | 16 917.00 | 19 448.00 | 8 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 533.00 | 16 917.00 | 19 448.00 | 8 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |