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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 508.00 | 50 997.00 | 4 511.00 | 55 508.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 952.00 | 243 034.00 | 42 919.00 | 285 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 268.00 | 308 267.00 | 46 002.00 | 354 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 091.00 | 602 297.00 | 156 794.00 | 759 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 476.00 | 54 752.00 | 66 725.00 | 121 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 329.00 | | 2 269 329.00 | 2 269 329.00 |
BZ Autres créances | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
CF Disponibilités | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 055.00 | 54 752.00 | 2 498 303.00 | 2 553 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 146.00 | 657 049.00 | 2 655 097.00 | 3 312 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 422 342.00 | 422 342.00 | | 422 342.00 |
DH Report à nouveau | -713 264.00 | -697 986.00 | | -713 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 027.00 | -15 278.00 | | -138 027.00 |
DL TOTAL (I) | 11 051.00 | 149 078.00 | | 11 051.00 |
DP Provisions pour risques | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 792.00 | 149 797.00 | | 105 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 000.00 | 420 000.00 | | 835 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 133.00 | 1 125 884.00 | | 903 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 947.00 | 474 995.00 | | 549 947.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 22 646.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 179.00 | 98 137.00 | | 221 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 636.00 | 2 307 105.00 | | 2 615 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 097.00 | 2 456 183.00 | | 2 655 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 942 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 035 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 977 894.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 000.00 | 21 400.00 | | 354 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 50 178.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 50 178.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 914.00 | -28 778.00 | | 353 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 456.00 | 5 744 331.00 | | 5 422 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 483.00 | 5 759 609.00 | | 5 560 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 027.00 | -15 278.00 | | -138 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 511.00 | | 81 341.00 | 680 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 759 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 640 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 719.00 | | 3 600.00 | 55 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 241.00 | | 77 741.00 | 565 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 139.00 | 24 919.00 | 2 761.00 | 580 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 001.00 | 1 996.00 | | 49 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 138.00 | 22 924.00 | 2 761.00 | 531 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 133.00 | 903 133.00 | | 903 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 947.00 | 549 947.00 | | 549 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -834 415.00 | -834 415.00 | | -834 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 179.00 | 221 179.00 | | 221 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 329.00 | 2 269 329.00 | | 2 269 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
VI Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 284.00 | 2 386 833.00 | 59 451.00 | 2 446 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 636.00 | 2 615 636.00 | | 2 615 636.00 |