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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846.00 | 5 728.00 | 2 119.00 | 7 846.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 972.00 | 11 168.00 | 5 804.00 | 16 972.00 |
BN En cours de production de biens | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 872.00 | | 172 872.00 | 172 872.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CF Disponibilités | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 693.00 | | 283 693.00 | 283 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 664.00 | 11 168.00 | 289 497.00 | 300 664.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 935.00 | 125 844.00 | | 160 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | 35 091.00 | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 201 249.00 | 169 320.00 | | 201 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 384.00 | 20 586.00 | | 22 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 214.00 | 71 990.00 | | 63 214.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 13 560.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 248.00 | 106 150.00 | | 88 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 497.00 | 275 470.00 | | 289 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 248.00 | 106 150.00 | | 88 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 379.00 | |
FM Production stockée | | | 2 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 2 397.00 | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 651.00 | 308 890.00 | | 286 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 723.00 | 273 798.00 | | 254 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 928.00 | 35 091.00 | | 31 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072.00 | | 2 900.00 | 14 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | 2 900.00 | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386.00 | 781.00 | | 10 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 781.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 516.00 | 176 928.00 | 3 588.00 | 180 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |