| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 297.00 | 9 323.00 | 26 974.00 | 36 297.00 |
BT Marchandises | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 393 090.00 | | 393 090.00 | 393 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 412.00 | 15 475.00 | 398 937.00 | 414 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 709.00 | 24 798.00 | 425 911.00 | 450 709.00 |
CU Autres participations | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | 404 411.00 | | | 404 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 415 616.00 | | | 415 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 911.00 | | | 425 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 475.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |