| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 204.00 | 75 102.00 | 75 102.00 | 150 204.00 |
AN Terrains | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 688.00 | 179 498.00 | 7 190.00 | 186 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 768.00 | 210 990.00 | 32 778.00 | 243 768.00 |
BF Prêts | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 226.00 | 465 590.00 | 282 636.00 | 748 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BT Marchandises | 767 110.00 | | 767 110.00 | 767 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 739 171.00 | 219 534.00 | 8 519 637.00 | 8 739 171.00 |
BZ Autres créances | 2 385 553.00 | 6 619.00 | 2 378 934.00 | 2 385 553.00 |
CF Disponibilités | 1 308 375.00 | | 1 308 375.00 | 1 308 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 195.00 | 226 153.00 | 13 030 042.00 | 13 256 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 004 421.00 | 691 742.00 | 13 312 679.00 | 14 004 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 900.00 | 2 012 900.00 | | 2 012 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 516 437.00 | 2 516 437.00 | | 2 516 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 309.00 | -2 527 956.00 | | -2 521 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 609.00 | 6 646.00 | | -15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 794.00 | 2 158 403.00 | | 2 142 794.00 |
DP Provisions pour risques | 119 944.00 | 15 000.00 | | 119 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 944.00 | 15 000.00 | | 119 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 368.00 | 31 740.00 | | 2 557 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 988.00 | 766 052.00 | | 509 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 183.00 | 4 898 314.00 | | 3 316 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 610.00 | 1 419 036.00 | | 1 332 610.00 |
EA Autres dettes | 3 333 792.00 | 3 474 957.00 | | 3 333 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 049 940.00 | 10 590 098.00 | | 11 049 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 679.00 | 12 763 501.00 | | 13 312 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 045 011.00 | 9 824 046.00 | | 8 045 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 177 448.00 | 150 776.00 | 27 328 224.00 | 27 177 448.00 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 225 804.00 | 150 776.00 | 27 376 580.00 | 27 225 804.00 |
FM Production stockée | | | -15 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 004 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 625 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 944.00 | |
GE Autres charges | | | 136 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 924 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 927.00 | 5 453 300.00 | | 265 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 927.00 | 5 631 422.00 | | 265 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 407.00 | 266 943.00 | | 101 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 560.00 | 5 302 664.00 | | 220 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 967.00 | 5 569 606.00 | | 321 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 039.00 | 61 816.00 | | -56 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 298 226.00 | 36 548 368.00 | | 28 298 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 313 835.00 | 36 541 722.00 | | 28 313 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 609.00 | 6 646.00 | | -15 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 379.00 | | 48 191.00 | 4 357 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657 343.00 | 748 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 150 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452 343.00 | 444 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 542.00 | | 3 888.00 | 3 892 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 632.00 | | 44 303.00 | 109 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 486.00 | 24 785.00 | 3 436 784.00 | 3 802 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597 486.00 | 24 785.00 | 3 231 784.00 | 3 597 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 104 944.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 104 944.00 | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 988.00 | 5 059.00 | 504 929.00 | 509 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 183.00 | 3 316 183.00 | | 3 316 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 732.00 | 340 732.00 | | 340 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 358.00 | 442 358.00 | | 442 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333 792.00 | 3 333 792.00 | | 3 333 792.00 |
UP Prêts | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 664 002.00 | 8 664 002.00 | | 8 664 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VB T. V. A. | 867 073.00 | 867 073.00 | | 867 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
VP Divers | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 268.00 | 1 267 268.00 | | 1 267 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 871.00 | 11 158 936.00 | 153 935.00 | 11 312 871.00 |
VW T.V.A. | 498 160.00 | 498 160.00 | | 498 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 049 940.00 | 8 045 011.00 | 3 004 929.00 | 11 049 940.00 |