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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 646.00 | 28 039.00 | 4 606.00 | 32 646.00 |
AH Fonds commercial | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
AN Terrains | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
AP Constructions | 569 879.00 | 316 142.00 | 253 738.00 | 569 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968 742.00 | 2 447 994.00 | 520 748.00 | 2 968 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 678.00 | 920 949.00 | 206 729.00 | 1 127 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 880.00 | 3 713 124.00 | 2 421 756.00 | 6 134 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 237.00 | | 206 237.00 | 206 237.00 |
BN En cours de production de biens | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 241.00 | 8 687.00 | 4 729 554.00 | 4 738 241.00 |
BZ Autres créances | 592 798.00 | | 592 798.00 | 592 798.00 |
CF Disponibilités | 2 664 724.00 | | 2 664 724.00 | 2 664 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 446.00 | 8 687.00 | 8 343 759.00 | 8 352 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 327.00 | 3 721 811.00 | 10 765 516.00 | 14 487 327.00 |
CU Autres participations | 1 339 990.00 | | 1 339 990.00 | 1 339 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 303.00 | 2 858 726.00 | | 2 810 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 405.00 | 234 553.00 | | 341 405.00 |
DK Provisions réglementées | 19 271.00 | 14 809.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 980.00 | 3 548 088.00 | | 3 610 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 237 582.00 | 178 647.00 | | 237 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 582.00 | 196 147.00 | | 237 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 317.00 | | | 2 689 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 950.00 | 2 103 007.00 | | 2 310 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 433.00 | 1 093 776.00 | | 1 448 433.00 |
EA Autres dettes | 71 357.00 | 85 485.00 | | 71 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 183.00 | 144 746.00 | | 394 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 954.00 | 3 429 728.00 | | 6 916 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 765 516.00 | 7 173 963.00 | | 10 765 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 528.00 | 3 429 728.00 | | 6 022 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 21 777 822.00 | | 21 777 822.00 | 21 777 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 782 809.00 | | 21 782 809.00 | 21 782 809.00 |
FM Production stockée | | | 52 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 188 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 384 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 050.00 | |
GE Autres charges | | | 207 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 672 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 29 472.00 | | 1 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 454.00 | 4 628.00 | | 316 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 699.00 | 35 702.00 | | 317 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 640.00 | 45 605.00 | | 12 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 391.00 | | | 193 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 463.00 | 1 069.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 494.00 | 46 674.00 | | 210 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 205.00 | -10 971.00 | | 107 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 137.00 | 72 574.00 | | 102 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 347.00 | 44 770.00 | | 174 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 509 727.00 | 14 783 863.00 | | 22 509 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 168 321.00 | 14 549 310.00 | | 22 168 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 405.00 | 234 553.00 | | 341 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 696.00 | 3 900.00 | 10 951.00 | 39 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 726.00 | 1 319 736.00 | 1 352 462.00 | 32 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 986.00 | 440 168.00 | 315 029.00 | 3 587 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 5 452.00 | 10 951.00 | 33 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 447.00 | 434 716.00 | 304 079.00 | 3 554 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 449.00 | 4 401.00 | 169 163.00 | 173 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 449.00 | 4 401.00 | 169 163.00 | 173 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 449.00 | 4 401.00 | 169 163.00 | 173 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | 169 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 950.00 | 2 310 950.00 | | 2 310 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 433.00 | 1 448 433.00 | | 1 448 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 183.00 | 394 183.00 | | 394 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 241.00 | 4 738 241.00 | | 4 738 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 317.00 | 1 794 890.00 | 736 740.00 | 2 689 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 798.00 | 592 798.00 | | 592 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 701.00 | 5 364 228.00 | 12 473.00 | 5 376 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 954.00 | 6 022 528.00 | 736 740.00 | 6 916 954.00 |