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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 284.00 | 7 408.00 | 1 876.00 | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 309.00 | 453 650.00 | 63 659.00 | 517 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 179.00 | 464 638.00 | 228 541.00 | 693 179.00 |
BT Marchandises | 771 158.00 | 86 028.00 | 685 130.00 | 771 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BZ Autres créances | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CF Disponibilités | 430 832.00 | | 430 832.00 | 430 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 529.00 | 86 028.00 | 1 250 501.00 | 1 336 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 708.00 | 550 666.00 | 1 479 042.00 | 2 029 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 595.00 | 9 621.00 | | 71 595.00 |
DL TOTAL (I) | 114 217.00 | 42 621.00 | | 114 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 813.00 | 47 770.00 | | 339 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 088.00 | 152 508.00 | | 60 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 324.00 | 249 350.00 | | 325 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 908.00 | 604 867.00 | | 440 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 772.00 | 119 461.00 | | 170 772.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 5 755.00 | | 2 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 826.00 | 1 179 710.00 | | 1 364 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 042.00 | 1 222 331.00 | | 1 479 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 859.00 | 900 248.00 | | 717 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 019.00 | | 2 320 019.00 | 2 320 019.00 |
FG Production vendue services | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 785.00 | | 2 332 785.00 | 2 332 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 028.00 | |
GE Autres charges | | | 52 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 147.00 | 722.00 | | 45 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 390.00 | 58 496.00 | | 52 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 5 221.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 145 221.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 5 952.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | 5 986.00 | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | 139 235.00 | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 107.00 | 2 651 965.00 | | 2 475 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 511.00 | 2 642 344.00 | | 2 403 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 595.00 | 9 621.00 | | 71 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 598.00 | | 8 924.00 | 684 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 693 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 526 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 353.00 | | 7 583.00 | 519 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 665.00 | | 1 341.00 | 71 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 393.00 | 55 471.00 | 226.00 | 409 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 813.00 | 55 471.00 | 226.00 | 405 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 250.00 | 86 028.00 | 84 250.00 | 84 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 250.00 | 86 028.00 | 84 250.00 | 84 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 250.00 | 86 028.00 | 84 250.00 | 84 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 028.00 | 84 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 908.00 | 440 908.00 | | 440 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
UX Autres créances clients | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 813.00 | 18 170.00 | 293 518.00 | 339 813.00 |
VI Groupe et associés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 201.00 | 134 539.00 | 62 662.00 | 197 201.00 |
VW T.V.A. | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 502.00 | 717 859.00 | 293 518.00 | 1 039 502.00 |