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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 238.00 | 790 145.00 | 25 093.00 | 815 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 498.00 | 204 498.00 | | 204 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 180.00 | 996 011.00 | 27 169.00 | 1 023 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 983.00 | | 457 983.00 | 457 983.00 |
BZ Autres créances | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CF Disponibilités | 583 578.00 | | 583 578.00 | 583 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 445.00 | | 1 122 445.00 | 1 122 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 626.00 | 996 011.00 | 1 149 614.00 | 2 145 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 689.00 | 581 478.00 | | 685 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | 104 211.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 819 644.00 | 817 689.00 | | 819 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 475.00 | 202 702.00 | | 216 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 495.00 | 101 581.00 | | 113 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 970.00 | 320 897.00 | | 329 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 614.00 | 1 138 586.00 | | 1 149 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 970.00 | 320 897.00 | | 329 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 180.00 | | | 1 023 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 736.00 | | | 1 019 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 071.00 | 48 940.00 | | 947 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 703.00 | 48 940.00 | | 945 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 475.00 | 216 475.00 | | 216 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 457 983.00 | 457 983.00 | | 457 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 108.00 | 514 108.00 | | 514 108.00 |
VW T.V.A. | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 970.00 | 329 970.00 | | 329 970.00 |