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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 003.00 | 258 105.00 | 78 898.00 | 337 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 519 146.00 | | 35 519 146.00 | 35 519 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 851 090.00 | 281 227.00 | 91 569 863.00 | 91 851 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 993 069.00 | | 8 993 069.00 | 8 993 069.00 |
BZ Autres créances | 2 787 763.00 | 19 317.00 | 2 768 447.00 | 2 787 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 633 315.00 | | 633 315.00 | 633 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870 683.00 | 19 317.00 | 12 851 366.00 | 12 870 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 220 186.00 | 300 544.00 | 104 919 643.00 | 105 220 186.00 |
CU Autres participations | 55 804 002.00 | | 55 804 002.00 | 55 804 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 498 414.00 | | 498 414.00 | 498 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 813 712.00 | | | 29 813 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 985 175.00 | | | 9 985 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 962.00 | | | 300 962.00 |
DG Autres réserves | 1 451 501.00 | | | 1 451 501.00 |
DH Report à nouveau | 3 426 238.00 | | | 3 426 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 451.00 | | | 1 590 451.00 |
DL TOTAL (I) | 46 568 039.00 | | | 46 568 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 872.00 | | | 633 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 203 896.00 | | | 27 203 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 164.00 | | | 2 513 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 672.00 | | | 2 931 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 351 604.00 | | | 58 351 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 919 643.00 | | | 104 919 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 216 604.00 | | | 33 216 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 806 264.00 | | 7 806 264.00 | 7 806 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 264.00 | | 7 806 264.00 | 7 806 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 074.00 | |
GE Autres charges | | | 96 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24 307.00 | | | -24 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 863.00 | | | -24 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 477.00 | | | 502 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 538.00 | | | 9 680 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 087.00 | | | 8 090 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 451.00 | | | 1 590 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 937 755.00 | | 42 334 674.00 | 83 937 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 417 269.00 | 91 490 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 069.00 | 34 417 269.00 | 91 851 090.00 | 4 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | | 339 671.00 | 4 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 446.00 | | 24 295.00 | 319 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 597 855.00 | | 42 310 379.00 | 83 597 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 976.00 | 48 251.00 | | 232 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 522.00 | 48 251.00 | | 212 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 436.00 | | 120.00 | 19 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 436.00 | | 120.00 | 19 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 218.00 | 394 218.00 | | 394 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 164.00 | 2 513 164.00 | | 2 513 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042 788.00 | 1 042 788.00 | | 1 042 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 519 146.00 | | 35 519 146.00 | 35 519 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 993 069.00 | 8 993 069.00 | | 8 993 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VB T. V. A. | 594 862.00 | 594 862.00 | | 594 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 055.00 | 497 055.00 | 135 000.00 | 632 055.00 |
VI Groupe et associés | 26 809 678.00 | 26 809 678.00 | | 26 809 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 269.00 | 2 161 269.00 | | 2 161 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 453 355.00 | 11 790 368.00 | 35 662 987.00 | 47 453 355.00 |
VW T.V.A. | 1 653 309.00 | 1 653 309.00 | | 1 653 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 351 604.00 | 33 216 604.00 | 25 135 000.00 | 58 351 604.00 |