| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 2 571.00 | 6 895.00 | 9 466.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 302.00 | 2 042 939.00 | 1 090 363.00 | 3 133 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 61 225.00 | 18 389.00 | 79 614.00 |
AX Avances et acomptes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 462.00 | 2 106 735.00 | 1 333 726.00 | 3 440 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 071.00 | 4 693.00 | 571 377.00 | 576 071.00 |
BZ Autres créances | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
CF Disponibilités | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 630.00 | 4 693.00 | 846 937.00 | 851 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 093.00 | 2 111 429.00 | 2 180 664.00 | 4 292 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 861.00 | | | 618 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
DL TOTAL (I) | 732 350.00 | | | 732 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 879.00 | | | 1 136 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 313.00 | | | 1 448 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 664.00 | | | 2 180 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 439.00 | | | 613 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 242.00 | | 583 594.00 | 3 363 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 77 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 373.00 | 3 440 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 780.00 | 3 303 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 225.00 | | 5 242.00 | 54 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 497.00 | | 502 200.00 | 3 305 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 76 152.00 | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 388.00 | 366 946.00 | 458 597.00 | 2 198 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 1 125.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 941.00 | 365 821.00 | 458 597.00 | 2 196 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 576 072.00 | 576 072.00 | | 576 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 744.00 | 301 870.00 | 761 370.00 | 1 136 744.00 |
VI Groupe et associés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 881.00 | | | 461 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 884.00 | | | 351 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | 21 107.00 | 90.00 | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 281.00 | 688 598.00 | 683.00 | 689 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 313.00 | 613 439.00 | 761 370.00 | 1 448 313.00 |