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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AN Terrains | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AP Constructions | 400 034.00 | 252 792.00 | 147 242.00 | 400 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 894.00 | 234 857.00 | 72 037.00 | 306 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 376.00 | 62 810.00 | 34 566.00 | 97 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 204.00 | 558 355.00 | 1 897 849.00 | 2 456 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 1 434 362.00 | | 1 434 362.00 | 1 434 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
BZ Autres créances | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
CF Disponibilités | 740 989.00 | | 740 989.00 | 740 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 486.00 | | 2 655 486.00 | 2 655 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 690.00 | 558 355.00 | 4 553 335.00 | 5 111 690.00 |
CU Autres participations | 445 003.00 | | 445 003.00 | 445 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 574.00 | | | 1 432 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DK Provisions réglementées | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 093.00 | | | 2 834 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 566.00 | | | 628 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 394.00 | | | 455 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 471.00 | | | 489 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 614.00 | | | 1 656 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 335.00 | | | 4 553 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 552.00 | | | 1 204 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 402.00 | 517 040.00 | 1 198 442.00 | 681 402.00 |
FD Production vendue biens | 7 731.00 | 2 280.00 | 10 012.00 | 7 731.00 |
FG Production vendue services | 15 068.00 | 14 840.00 | 29 908.00 | 15 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 201.00 | 534 160.00 | 1 238 362.00 | 704 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 155.00 | | | -30 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 841.00 | | | 1 447 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 460.00 | | | 1 368 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 116.00 | | 150 959.00 | 2 384 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 871.00 | 2 456 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 871.00 | 2 003 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 218.00 | | 150 959.00 | 1 931 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 004.00 | | | 445 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 619.00 | 56 863.00 | 12 127.00 | 513 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 724.00 | 56 863.00 | 12 127.00 | 505 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 000.00 | 88 000.00 | 52 000.00 | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | 88 000.00 | 52 000.00 | 177 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 471.00 | 489 471.00 | | 489 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 160 163.00 | 160 163.00 | | 160 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 566.00 | 236 049.00 | 379 268.00 | 628 566.00 |
VI Groupe et associés | 455 395.00 | 455 395.00 | | 455 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 384.00 | 284 384.00 | | 284 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 382.00 | 477 382.00 | | 477 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 070.00 | 1 204 553.00 | 379 268.00 | 1 597 070.00 |