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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 253.00 | 590 186.00 | 142 067.00 | 732 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 747.00 | 390 957.00 | 21 790.00 | 412 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 083.00 | 1 026 266.00 | 193 817.00 | 1 220 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 421.00 | | 435 421.00 | 435 421.00 |
BN En cours de production de biens | 807 582.00 | | 807 582.00 | 807 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 028.00 | | 1 192 028.00 | 1 192 028.00 |
BZ Autres créances | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
CF Disponibilités | 2 102 292.00 | | 2 102 292.00 | 2 102 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 894.00 | | 4 691 894.00 | 4 691 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 978.00 | 1 026 266.00 | 4 885 712.00 | 5 911 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 360.00 | 563 360.00 | | 563 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 349.00 | 31 393.00 | | 34 349.00 |
DG Autres réserves | 1 420 566.00 | 1 364 398.00 | | 1 420 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 900.00 | 59 123.00 | | 162 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 893.00 | 14 036.00 | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 121.00 | 2 045 364.00 | | 2 206 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 361.00 | 105 520.00 | | 789 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 24.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 107.00 | 1 365 617.00 | | 1 402 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 753.00 | 199 143.00 | | 380 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 015.00 | 332 086.00 | | 106 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 591.00 | 2 002 392.00 | | 2 679 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 712.00 | 4 047 757.00 | | 4 885 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 343.00 | 1 929 763.00 | | 2 273 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FD Production vendue biens | 6 836 271.00 | 344 643.00 | 7 180 914.00 | 6 836 271.00 |
FG Production vendue services | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 899 266.00 | 344 643.00 | 7 243 909.00 | 6 899 266.00 |
FM Production stockée | | | 144 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 309.00 | 9 714.00 | | 13 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 381.00 | 9 714.00 | | 13 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 1 922.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 2 034.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 297.00 | 7 679.00 | | 12 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 839.00 | 16 941.00 | | 58 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 443 352.00 | 7 280 094.00 | | 7 443 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 452.00 | 7 220 971.00 | | 7 280 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 900.00 | 59 123.00 | | 162 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 108.00 | 1 402 108.00 | | 1 402 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 028.00 | 1 192 028.00 | | 1 192 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 362.00 | 383 114.00 | 406 247.00 | 789 362.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 558.00 | 1 376 558.00 | | 1 376 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 591.00 | 2 217 097.00 | 406 247.00 | 2 679 591.00 |