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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 799.00 | 84 167.00 | 2 632.00 | 86 799.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 182 254.00 | 1 738.00 | 180 516.00 | 182 254.00 |
AP Constructions | 12 691 923.00 | 6 841 763.00 | 5 850 160.00 | 12 691 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648 213.00 | 21 799 563.00 | 10 848 650.00 | 32 648 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 628.00 | 583 858.00 | 116 770.00 | 700 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 196 694.00 | | 2 196 694.00 | 2 196 694.00 |
AX Avances et acomptes | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 777 917.00 | 29 311 089.00 | 19 466 828.00 | 48 777 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 436.00 | 181 268.00 | 1 927 168.00 | 2 108 436.00 |
BN En cours de production de biens | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 337 542.00 | 1 243 230.00 | 4 094 312.00 | 5 337 542.00 |
BT Marchandises | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991 146.00 | 6 652.00 | 14 984 494.00 | 14 991 146.00 |
BZ Autres créances | 3 061 845.00 | | 3 061 845.00 | 3 061 845.00 |
CF Disponibilités | 1 646 968.00 | | 1 646 968.00 | 1 646 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 311 614.00 | 1 431 150.00 | 25 880 464.00 | 27 311 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 089 531.00 | 30 742 239.00 | 45 347 292.00 | 76 089 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | | 962 324.00 |
DH Report à nouveau | 7 786 028.00 | 8 998 565.00 | | 7 786 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 579 194.00 | -910 722.00 | | -8 579 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 395.00 | 37 740.00 | | 608 395.00 |
DK Provisions réglementées | 5 764 015.00 | 5 314 295.00 | | 5 764 015.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 168.00 | 14 771 802.00 | | 6 911 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410.00 | 86 527.00 | | 5 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385 000.00 | 13 853 000.00 | | 23 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 548.00 | 6 500 126.00 | | 4 866 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 582 164.00 | 8 131 974.00 | | 8 582 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 450.00 | 497 846.00 | | 1 528 450.00 |
EA Autres dettes | 68 550.00 | 171 735.00 | | 68 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 436 122.00 | 29 241 208.00 | | 38 436 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 347 292.00 | 44 013 012.00 | | 45 347 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 385 000.00 | | | 23 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 063 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 063 496.00 | |
FM Production stockée | | | 918 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 753 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 700 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 086 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 521 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 375 605.00 | |
GE Autres charges | | | 715 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 801 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 158 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 305 122.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 682.00 | 14 130.00 | | 53 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 266.00 | 422 017.00 | | 577 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 313.00 | 741 270.00 | | 631 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 544.00 | 20 844.00 | | 24 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 986.00 | 743 949.00 | | 1 026 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 530.00 | 764 793.00 | | 1 051 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 217.00 | -23 523.00 | | -420 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 393 584.00 | 67 698 839.00 | | 58 393 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 972 778.00 | 68 609 561.00 | | 66 972 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 579 194.00 | -910 722.00 | | -8 579 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 492 000.00 | | 5 829 000.00 | 44 492 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 000.00 | 48 777 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544 000.00 | 48 454 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 169 000.00 | | 5 829 000.00 | 44 169 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069 000.00 | 2 213 000.00 | 971 000.00 | 28 069 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 4 000.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 989 000.00 | 2 209 000.00 | 971 000.00 | 27 989 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 314 000.00 | 1 027 000.00 | 577 000.00 | 5 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314 000.00 | 1 027 000.00 | 577 000.00 | 5 314 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 000.00 | 4 867 000.00 | | 4 867 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582 000.00 | 8 582 000.00 | | 8 582 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 984 000.00 | 20 049 000.00 | | 14 984 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 000.00 | 988 000.00 | | 3 062 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 046 000.00 | 21 037 000.00 | | 18 046 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 436 000.00 | 38 051 000.00 | 385 000.00 | 38 436 000.00 |