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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 166.00 | 35 539.00 | 19 627.00 | 55 166.00 |
AH Fonds commercial | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564.00 | 53 665.00 | 899.00 | 54 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 466.00 | 704 578.00 | 296 888.00 | 1 001 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 321.00 | 793 782.00 | 1 818 539.00 | 2 612 321.00 |
BT Marchandises | 12 780 159.00 | 230 226.00 | 12 549 933.00 | 12 780 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 993.00 | | 649 993.00 | 649 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 057.00 | | 767 057.00 | 767 057.00 |
BZ Autres créances | 814 391.00 | | 814 391.00 | 814 391.00 |
CF Disponibilités | 2 324 487.00 | | 2 324 487.00 | 2 324 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347 880.00 | 230 226.00 | 17 117 654.00 | 17 347 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 960 201.00 | 1 024 008.00 | 18 936 193.00 | 19 960 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 043 950.00 | 4 814 859.00 | | 5 043 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919 786.00 | 2 729 091.00 | | 3 919 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406 064.00 | 7 986 279.00 | | 9 406 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 711.00 | 5 835 693.00 | | 4 978 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 159.00 | 1 220 070.00 | | 1 421 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 179.00 | 249 659.00 | | 531 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 691.00 | 1 218 643.00 | | 1 030 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 845.00 | 1 396 430.00 | | 1 420 845.00 |
EA Autres dettes | 94 949.00 | 489 607.00 | | 94 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 128.00 | 10 410 102.00 | | 9 530 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 193.00 | 18 396 381.00 | | 18 936 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 114.00 | 6 576 788.00 | | 6 313 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 266 815.00 | | 69 266 815.00 | 69 266 815.00 |
FD Production vendue biens | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
FG Production vendue services | 1 657 984.00 | | 1 657 984.00 | 1 657 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 959 469.00 | | 70 959 469.00 | 70 959 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 700 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 436 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 226.00 | |
GE Autres charges | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 223 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 477 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 832.00 | 209 782.00 | | 173 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 977.00 | 19 279.00 | | 17 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 405.00 | 34 064.00 | | 6 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 104 850.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 104 850.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | -70 786.00 | | 5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 686.00 | 1 158 805.00 | | 1 529 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 712 899.00 | 76 048 156.00 | | 71 712 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 793 113.00 | 73 319 065.00 | | 67 793 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 919 786.00 | 2 729 091.00 | | 3 919 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 522.00 | | 6 799.00 | 2 605 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 113.00 | | | 358 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 682.00 | | 6 349.00 | 1 049 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 728.00 | | 450.00 | 1 197 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 818.00 | 123 964.00 | | 669 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 10 239.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 518.00 | 113 726.00 | | 644 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 563 072.00 | 230 226.00 | 563 072.00 | 563 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 072.00 | 230 226.00 | 563 072.00 | 563 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 072.00 | 230 226.00 | 563 072.00 | 563 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 226.00 | 563 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 691.00 | 1 030 691.00 | | 1 030 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 806.00 | 461 806.00 | | 461 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
UX Autres créances clients | 767 057.00 | 767 057.00 | | 767 057.00 |
VB T. V. A. | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904 345.00 | 1 687 331.00 | 3 217 014.00 | 4 904 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 726.00 | 1 409 726.00 | | 1 409 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 615.00 | | | 1 383 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 417.00 | 572 417.00 | | 572 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 419.00 | 1 841 419.00 | | 1 841 419.00 |
VW T.V.A. | 618 939.00 | 618 939.00 | | 618 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 950.00 | 5 781 936.00 | 3 217 014.00 | 8 998 950.00 |