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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 442.00 | 100 724.00 | 21 718.00 | 122 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 211.00 | 178 042.00 | 125 169.00 | 303 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 490.00 | 278 766.00 | 228 724.00 | 507 490.00 |
BT Marchandises | 2 176 795.00 | 512 138.00 | 1 664 657.00 | 2 176 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 796.00 | 70 510.00 | 360 286.00 | 430 796.00 |
BZ Autres créances | 114 820.00 | | 114 820.00 | 114 820.00 |
CF Disponibilités | 505 358.00 | | 505 358.00 | 505 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 214.00 | 582 648.00 | 2 681 566.00 | 3 264 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 704.00 | 861 414.00 | 2 910 291.00 | 3 771 704.00 |
CU Autres participations | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 690 240.00 | | | 1 690 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 107.00 | | | 2 177 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 969.00 | | | 361 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 184.00 | | | 733 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 291.00 | | | 2 910 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 184.00 | | | 733 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 450.00 | 33 049.00 | 5 733.00 | 251 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 450.00 | 33 049.00 | 5 733.00 | 251 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 430 796.00 | 430 796.00 | | 430 796.00 |
VB T. V. A. | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 426.00 | 582 061.00 | 2 365.00 | 584 426.00 |