| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 173.00 | 68 127.00 | 1 528 047.00 | 1 596 173.00 |
BZ Autres créances | 136 889.00 | | 136 889.00 | 136 889.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 074.00 | | 147 074.00 | 147 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 247.00 | 68 127.00 | 1 675 121.00 | 1 743 247.00 |
CU Autres participations | 1 528 047.00 | | 1 528 047.00 | 1 528 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 776.00 | 801 776.00 | | 801 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
DG Autres réserves | 738 431.00 | 682 571.00 | | 738 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 049.00 | 55 860.00 | | -4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 336.00 | 1 620 385.00 | | 1 616 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 2 897.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 785.00 | 58 617.00 | | 58 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 121.00 | 1 679 002.00 | | 1 675 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 785.00 | 58 617.00 | | 58 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 59 984.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049.00 | 4 124.00 | | 4 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 049.00 | 55 860.00 | | -4 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 173.00 | | | 1 596 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 047.00 | | | 1 528 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VI Groupe et associés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |