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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 937.00 | 20 319.00 | 2 618.00 | 22 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 543.00 | 28 162.00 | 17 382.00 | 45 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 35.00 | -35.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 530.00 | 48 516.00 | 20 015.00 | 68 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 076.00 | | 285 076.00 | 285 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 930.00 | 13 168.00 | 413 761.00 | 426 930.00 |
BZ Autres créances | 1 982 777.00 | | 1 982 777.00 | 1 982 777.00 |
CF Disponibilités | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 627.00 | 13 168.00 | 3 088 458.00 | 3 101 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 157.00 | 61 684.00 | 3 108 473.00 | 3 170 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 012 415.00 | 2 012 415.00 | | 2 012 415.00 |
DH Report à nouveau | 241 306.00 | 160 781.00 | | 241 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 155.00 | 80 525.00 | | 76 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 175.00 | 2 422 021.00 | | 2 498 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058.00 | 1 246.00 | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | 1 246.00 | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 532.00 | 9 820.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 057.00 | 420 568.00 | | 439 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 483.00 | 130 413.00 | | 164 483.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 483.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 240.00 | 561 785.00 | | 609 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 473.00 | 2 985 052.00 | | 3 108 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 986.00 | 68 661.00 | 2 231 647.00 | 2 162 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 986.00 | 68 661.00 | 2 231 647.00 | 2 162 986.00 |
FM Production stockée | | | -16 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -188.00 | |
GE Autres charges | | | 95 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 10.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 9 967.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -6 203.00 | | 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 236.00 | 1 194.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 818.00 | | 22 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 897.00 | 2 271 133.00 | | 2 220 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 743.00 | 2 190 608.00 | | 2 144 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 155.00 | 80 525.00 | | 76 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 725.00 | | 20 804.00 | 62 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630.00 | 14 369.00 | 68 530.00 | 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | 22 937.00 | 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 369.00 | 45 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 412.00 | | 4 155.00 | 19 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | | 16 649.00 | 43 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 076.00 | 8 809.00 | 14 369.00 | 54 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 412.00 | 906.00 | | 19 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 663.00 | 7 902.00 | 14 369.00 | 34 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246.00 | | 188.00 | 1 246.00 |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | 1 604.00 | 832.00 | 12 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | 1 604.00 | 832.00 | 12 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 642.00 | 1 604.00 | 1 020.00 | 13 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 057.00 | 439 057.00 | | 439 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 411 128.00 | 411 128.00 | | 411 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 955.00 | | 1 961 955.00 | 1 961 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 890.00 | 432 133.00 | 1 977 757.00 | 2 409 890.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 708.00 | 604 708.00 | | 604 708.00 |