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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 995.00 | 32 207.00 | 20 788.00 | 52 995.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 501.00 | 32 697.00 | 20 804.00 | 53 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | 461.00 | 27 991.00 | 28 455.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 021.00 | 461.00 | 37 561.00 | 38 021.00 |
110 Total général Actif | 91 522.00 | 33 157.00 | 58 365.00 | 91 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
242 Autres charges externes. | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
252 Charges sociales | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 122.00 | | | -13 122.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 062.00 | | | -14 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |