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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 1 259 075.00 | 584 306.00 | 674 769.00 | 1 259 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 352.00 | 53 940.00 | 2 413.00 | 56 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 303.00 | 247 388.00 | 62 914.00 | 310 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 404.00 | 892 502.00 | 965 901.00 | 1 858 404.00 |
BT Marchandises | 602 475.00 | | 602 475.00 | 602 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 178.00 | | 790 178.00 | 790 178.00 |
CF Disponibilités | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 988.00 | | 1 657 988.00 | 1 657 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 392.00 | 892 502.00 | 2 623 889.00 | 3 516 392.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
DG Autres réserves | 990 952.00 | 826 976.00 | | 990 952.00 |
DH Report à nouveau | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 312.00 | 264 176.00 | | 399 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 088.00 | 1 420 976.00 | | 1 720 088.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 458.00 | 16 530.00 | | 22 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 458.00 | 27 530.00 | | 33 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 063.00 | 333 315.00 | | 239 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 033.00 | 220 003.00 | | 253 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | 107 806.00 | | 178 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 004.00 | 85 582.00 | | 186 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 748.00 | 22 177.00 | | 11 748.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 978.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 344.00 | 769 861.00 | | 870 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 889.00 | 2 218 367.00 | | 2 623 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 371.00 | 590 984.00 | | 739 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 340.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 568.00 | | 215 458.00 | 1 782 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 623.00 | | 1 858 404.00 | 139 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 623.00 | | 1 625 730.00 | 139 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 001.00 | | 195 352.00 | 1 570 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 20 106.00 | 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 157.00 | 87 345.00 | | 805 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 289.00 | 87 345.00 | | 798 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 530.00 | 6 130.00 | 202.00 | 27 530.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 559.00 | 6 130.00 | 231.00 | 27 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | 178 143.00 | | 178 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 558.00 | 107 586.00 | 130 972.00 | 238 558.00 |
VI Groupe et associés | 253 033.00 | 253 033.00 | | 253 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 152.00 | 63 147.00 | 5 005.00 | 68 152.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 344.00 | 739 371.00 | 130 972.00 | 870 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | 4 321.00 | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 833.00 | 11 983.00 | | 14 833.00 |
ST Autres comptes | 232 731.00 | 258 982.00 | | 232 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 655.00 | 46 415.00 | | 50 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
YT Sous‐traitance | 7 615.00 | 2 857.00 | | 7 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 590.00 | 16 792.00 | | 28 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 579.00 | 9 037.00 | | 11 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 529.00 | 13 358.00 | | 17 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 339 633.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 420.00 | 243 730.00 | | 255 420.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 423.00 | 337 030.00 | | 334 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |