| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 060.00 | 130 532.00 | 14 528.00 | 145 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 591.00 | | 270 591.00 | 270 591.00 |
AP Constructions | 102 167.00 | 59 026.00 | 43 141.00 | 102 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 454.00 | 105 043.00 | 115 411.00 | 220 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 441.00 | 250 509.00 | 230 933.00 | 481 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 312.00 | | 281 312.00 | 281 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 880.00 | 682 110.00 | 2 351 770.00 | 3 033 880.00 |
BT Marchandises | 4 128 769.00 | 111 942.00 | 4 016 828.00 | 4 128 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 314 094.00 | 172 458.00 | 12 141 635.00 | 12 314 094.00 |
BZ Autres créances | 7 428 677.00 | | 7 428 677.00 | 7 428 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CF Disponibilités | 2 049 044.00 | | 2 049 044.00 | 2 049 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 640.00 | | 822 640.00 | 822 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 790 381.00 | 284 400.00 | 26 505 981.00 | 26 790 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 261.00 | 966 510.00 | 28 857 752.00 | 29 824 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 044.00 | | | 325 044.00 |
CU Autres participations | 1 473 877.00 | 137 000.00 | 1 336 877.00 | 1 473 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 9 635 917.00 | 9 266 470.00 | | 9 635 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 283.00 | 369 447.00 | | 1 286 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 195 429.00 | 9 903 988.00 | | 11 195 429.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 2 500.00 | | 87 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 179.00 | 42 254.00 | | 52 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 679.00 | 44 754.00 | | 139 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 200.00 | 2 790 738.00 | | 2 936 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 422.00 | 1 000.00 | | 1 509 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614 094.00 | 6 863 771.00 | | 10 614 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 842.00 | 2 148 082.00 | | 1 825 842.00 |
EA Autres dettes | 417 455.00 | 315 446.00 | | 417 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 631.00 | 188 020.00 | | 219 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 522 644.00 | 12 307 057.00 | | 17 522 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 857 752.00 | 22 255 799.00 | | 28 857 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 434 174.00 | 10 097 396.00 | | 15 434 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 528 075.00 | 1 002 992.00 | 22 531 067.00 | 21 528 075.00 |
FG Production vendue services | 7 587 958.00 | 94 085.00 | 7 682 043.00 | 7 587 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 116 033.00 | 1 097 077.00 | 30 213 110.00 | 29 116 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 409 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 002 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 925.00 | |
GE Autres charges | | | 114 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 352 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 634.00 | 64 646.00 | | 88 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | 1 206.00 | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 295.00 | 327 278.00 | | 156 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 442.00 | 18 600.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 737.00 | 345 878.00 | | 160 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 829.00 | 1 189 253.00 | | 474 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 184.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 093.00 | 1 189 437.00 | | 476 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 356.00 | -843 559.00 | | -315 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 107.00 | 155 492.00 | | 453 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 818 971.00 | 21 508 414.00 | | 30 818 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 532 688.00 | 21 138 966.00 | | 29 532 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 283.00 | 369 448.00 | | 1 286 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 312.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 643.00 | 19 202.00 | | 6 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 747.00 | | 622 515.00 | 2 702 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 353.00 | 1 798 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 381.00 | 3 033 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 290.00 | 430 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 737.00 | 804 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 233.00 | | 285 954.00 | 277 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 936.00 | | 288 864.00 | 653 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 578.00 | | 47 696.00 | 1 771 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 011.00 | 80 073.00 | 236 974.00 | 702 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 503.00 | 4 319.00 | 132 290.00 | 258 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 508.00 | 75 754.00 | 104 684.00 | 443 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 12 000.00 | 125 000.00 | | 12 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 754.00 | 94 925.00 | | 44 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 255.00 | 111 942.00 | 45 255.00 | 45 255.00 |
6T Sur comptes clients | 118 684.00 | 115 475.00 | 61 700.00 | 118 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 938.00 | 352 417.00 | 106 955.00 | 175 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 692.00 | 447 342.00 | 106 955.00 | 220 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 342.00 | 106 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614 094.00 | 10 614 094.00 | | 10 614 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 763.00 | 241 763.00 | | 241 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 455.00 | 417 455.00 | | 417 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 631.00 | 219 631.00 | | 219 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 075 888.00 | 12 075 888.00 | | 12 075 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 205.00 | 238 205.00 | | 238 205.00 |
VB T. V. A. | 1 551 962.00 | 1 551 962.00 | | 1 551 962.00 |
VC Groupe et associés | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 425.00 | 195 051.00 | 318 374.00 | 513 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 776.00 | 652 679.00 | 1 651 597.00 | 2 422 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 422.00 | 1 508 422.00 | | 1 508 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719 745.00 | 5 719 745.00 | | 5 719 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 640.00 | 822 640.00 | | 822 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890 454.00 | 20 890 454.00 | | 20 890 454.00 |
VW T.V.A. | 1 346 914.00 | 1 346 914.00 | | 1 346 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 522 645.00 | 15 434 174.00 | 1 969 971.00 | 17 522 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 304.00 | 94 775.00 | | 67 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 739.00 | 115 293.00 | | 75 739.00 |
ST Autres comptes | 3 173 227.00 | 2 849 810.00 | | 3 173 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 743.00 | 74 638.00 | | 92 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 10 349.00 | | 4 983.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172 846.00 | 3 660 594.00 | | 3 172 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 958.00 | 66 554.00 | | 178 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 250.00 | 74 129.00 | | 83 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 554.00 | 168 904.00 | | 150 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 472 673.00 | 3 968 315.00 | | 6 472 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 249 905.00 | 3 431 067.00 | | 5 249 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 693 512.00 | 6 766 889.00 | | 6 693 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |