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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 659.00 | | 1 126 659.00 | 1 126 659.00 |
AP Constructions | 6 877 633.00 | 4 651 846.00 | 2 225 787.00 | 6 877 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004 293.00 | 4 651 846.00 | 3 352 446.00 | 8 004 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 027.00 | | 366 027.00 | 366 027.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 709.00 | | 383 709.00 | 383 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 002.00 | 4 651 846.00 | 3 736 156.00 | 8 388 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 513.00 | 830 513.00 | | 830 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 41.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 509.00 | 320 195.00 | | 420 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 310.00 | 1 233 801.00 | | 1 334 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 936.00 | 2 267 930.00 | | 1 958 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 728.00 | 46 500.00 | | 56 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 046.00 | 64 613.00 | | 96 046.00 |
EA Autres dettes | | 23 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 135.00 | 289 825.00 | | 290 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 845.00 | 2 691 999.00 | | 2 401 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 156.00 | 3 925 800.00 | | 3 736 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 322.00 | 1 716 395.00 | | 497 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 900.00 | | 1 200 900.00 | 1 200 900.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 558.00 | 124 520.00 | | 163 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 005.00 | 1 058 511.00 | | 1 201 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 495.00 | 738 316.00 | | 780 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 509.00 | 320 195.00 | | 420 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 858.00 | | 108 434.00 | 7 895 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 004 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895 858.00 | | 108 434.00 | 7 895 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 451.00 | 161 395.00 | | 4 490 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 451.00 | 161 395.00 | | 4 490 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911 920.00 | 7 396.00 | 1 904 524.00 | 1 911 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 135.00 | 290 135.00 | | 290 135.00 |
UX Autres créances clients | 366 027.00 | 366 027.00 | | 366 027.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 920.00 | | | 928 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 938.00 | 377 938.00 | | 377 938.00 |
VW T.V.A. | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 845.00 | 497 322.00 | 1 904 524.00 | 2 401 845.00 |