| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 3 460.00 | 3 196.00 | 6 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 523.00 | 62 039.00 | 82 484.00 | 144 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 907.00 | 99 789.00 | 52 118.00 | 151 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 396.00 | 166 179.00 | 182 217.00 | 348 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 854.00 | 60 801.00 | 601 053.00 | 661 854.00 |
BZ Autres créances | 603 943.00 | | 603 943.00 | 603 943.00 |
CF Disponibilités | 1 053 258.00 | | 1 053 258.00 | 1 053 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 439.00 | 60 801.00 | 2 293 639.00 | 2 354 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 835.00 | 226 980.00 | 2 475 855.00 | 2 702 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 650 710.00 | 596 574.00 | | 650 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 064.00 | 54 136.00 | | 72 064.00 |
DL TOTAL (I) | 960 374.00 | 888 309.00 | | 960 374.00 |
DN Avances conditionnées | 1 062.00 | 1 765.00 | | 1 062.00 |
DO TOTAL (II) | 1 062.00 | 1 765.00 | | 1 062.00 |
DP Provisions pour risques | 73 303.00 | 42 604.00 | | 73 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 144.00 | 77 346.00 | | 205 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 447.00 | 119 949.00 | | 278 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 972.00 | 20 874.00 | | 25 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 938.00 | 1 465.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 001.00 | 616 910.00 | | 513 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 363.00 | 514 994.00 | | 435 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 250 099.00 | 176 066.00 | | 250 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 973.00 | 1 332 229.00 | | 1 235 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 855.00 | 2 342 253.00 | | 2 475 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
FG Production vendue services | 3 334 498.00 | | 3 334 498.00 | 3 334 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 393.00 | | 3 480 393.00 | 3 480 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 465 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 477.00 | |
GE Autres charges | | | -2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 301.00 | 1 098.00 | | 13 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 577.00 | -1 098.00 | | 9 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 079.00 | 4 110 525.00 | | 4 179 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 015.00 | 4 056 390.00 | | 4 107 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 064.00 | 54 136.00 | | 72 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 066.00 | 18 641.00 | | 20 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 520.00 | 12 472.00 | 115 667.00 | 321 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 618.00 | 68 646.00 | 348 395.00 | 32 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 500.00 | 6 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 618.00 | 50 146.00 | 297 320.00 | 32 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 358.00 | 798.00 | | 24 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 915.00 | 11 674.00 | 115 495.00 | 252 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 247.00 | | 172.00 | 44 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 419.00 | 72 782.00 | 29 078.00 | 122 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 918.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 876.00 | 70 864.00 | 29 078.00 | 120 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 949.00 | 206 474.00 | 47 976.00 | 119 949.00 |
6T Sur comptes clients | 27 513.00 | 34 520.00 | 1 231.00 | 27 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 513.00 | 34 520.00 | 1 231.00 | 27 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 462.00 | 240 994.00 | 49 207.00 | 147 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 994.00 | 49 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 001.00 | 513 001.00 | | 513 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 099.00 | 250 099.00 | | 250 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
UX Autres créances clients | 593 950.00 | 593 950.00 | | 593 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VB T. V. A. | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 705.00 | 68 200.00 | 79 505.00 | 147 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 201.00 | 266 201.00 | | 266 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 714.00 | 1 207 790.00 | 123 924.00 | 1 331 714.00 |
VW T.V.A. | 158 936.00 | 158 936.00 | | 158 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 035.00 | 1 225 035.00 | | 1 225 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |