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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 367.00 | 27 657.00 | 26 710.00 | 54 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 947.00 | 64 868.00 | 2 080.00 | 66 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 379.00 | 92 525.00 | 37 854.00 | 130 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 308.00 | 55 000.00 | 1 403 308.00 | 1 458 308.00 |
BZ Autres créances | 845 598.00 | | 845 598.00 | 845 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 504 256.00 | | 504 256.00 | 504 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 782.00 | 55 000.00 | 2 768 782.00 | 2 823 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 161.00 | 147 525.00 | 2 806 637.00 | 2 954 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DG Autres réserves | 407 248.00 | | | 407 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 479 697.00 | | | 479 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 769.00 | | | 1 430 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 655.00 | | | 867 655.00 |
EA Autres dettes | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 940.00 | | | 2 326 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 637.00 | | | 2 806 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 940.00 | | | 2 326 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 527.00 | | 5 009 527.00 | 5 009 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 527.00 | | 5 009 527.00 | 5 009 527.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 894.00 | | | 5 009 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 112.00 | | | 4 983 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 017.00 | 37 747.00 | | 103 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 385.00 | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 130 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 36 060.00 | | 18 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 260.00 | 1 687.00 | | 65 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 371.00 | 24 154.00 | | 68 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 21 309.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | 2 845.00 | | 62 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |