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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 055.00 | 424 398.00 | 64 657.00 | 489 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 537.00 | 436 242.00 | 108 295.00 | 544 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 583.00 | 860 640.00 | 205 943.00 | 1 066 583.00 |
BT Marchandises | 469 821.00 | | 469 821.00 | 469 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 372.00 | 29 882.00 | 722 490.00 | 752 372.00 |
BZ Autres créances | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CF Disponibilités | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 849.00 | 29 882.00 | 1 542 967.00 | 1 572 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 432.00 | 890 522.00 | 1 748 910.00 | 2 639 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 556.00 | 8 252.00 | | 14 556.00 |
DG Autres réserves | 660 156.00 | 556 371.00 | | 660 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 855.00 | 126 089.00 | | 163 855.00 |
DL TOTAL (I) | 998 567.00 | 850 712.00 | | 998 567.00 |
DP Provisions pour risques | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 916.00 | 49 013.00 | | 36 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 485.00 | 164 265.00 | | 171 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 101.00 | 143 025.00 | | 173 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 671.00 | 325 826.00 | | 353 671.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 4 972.00 | | 7 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 4 025.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 321.00 | 691 127.00 | | 745 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 910.00 | 1 546 861.00 | | 1 748 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 911.00 | 666 052.00 | | 732 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 722.00 | | 8 709.00 | 1 077 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 848.00 | 1 066 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 848.00 | 1 033 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 731.00 | | 8 709.00 | 1 044 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 453.00 | 57 035.00 | 19 848.00 | 823 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 453.00 | 57 035.00 | 19 848.00 | 823 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 101.00 | 173 101.00 | | 173 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 671.00 | 353 671.00 | | 353 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
UX Autres créances clients | 752 372.00 | 752 372.00 | | 752 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 916.00 | 24 506.00 | 12 410.00 | 36 916.00 |
VI Groupe et associés | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 522.00 | 810 561.00 | 32 961.00 | 843 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 321.00 | 732 911.00 | 12 410.00 | 745 321.00 |