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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 238.00 | 196 821.00 | 32 417.00 | 229 238.00 |
AH Fonds commercial | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AN Terrains | 275 065.00 | 20 322.00 | 254 743.00 | 275 065.00 |
AP Constructions | 8 913 585.00 | 6 318 485.00 | 2 595 100.00 | 8 913 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 589 973.00 | 19 756 705.00 | 5 833 268.00 | 25 589 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 208.00 | 3 025 757.00 | 145 450.00 | 3 171 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 706.00 | | 269 706.00 | 269 706.00 |
AX Avances et acomptes | 2 346 400.00 | | 2 346 400.00 | 2 346 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 870 770.00 | 29 334 969.00 | 12 535 802.00 | 41 870 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 844.00 | 121 218.00 | 2 125 626.00 | 2 246 844.00 |
BN En cours de production de biens | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 745 600.00 | 130 858.00 | 4 614 742.00 | 4 745 600.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | 916.00 | 1 157.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 442 929.00 | 34 158.00 | 11 408 770.00 | 11 442 929.00 |
BZ Autres créances | 1 135 412.00 | | 1 135 412.00 | 1 135 412.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 804 483.00 | 287 150.00 | 19 517 333.00 | 19 804 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 675 253.00 | 29 622 119.00 | 32 053 135.00 | 61 675 253.00 |
CU Autres participations | 1 048 859.00 | | 1 048 859.00 | 1 048 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 219.00 | 7 289 219.00 | | 7 289 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 248.00 | 527 248.00 | | 527 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 922.00 | 728 922.00 | | 728 922.00 |
DG Autres réserves | 2 337 338.00 | 626 013.00 | | 2 337 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 101.00 | 3 711 326.00 | | 4 495 101.00 |
DK Provisions réglementées | 723 242.00 | 808 390.00 | | 723 242.00 |
DL TOTAL (I) | 16 101 070.00 | 13 691 117.00 | | 16 101 070.00 |
DP Provisions pour risques | 146 347.00 | 3 900.00 | | 146 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 505.00 | 1 197 083.00 | | 1 277 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 852.00 | 1 200 983.00 | | 1 423 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 034.00 | 413.00 | | 58 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 193.00 | 565 124.00 | | 1 103 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 023.00 | 5 902 488.00 | | 5 077 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080 461.00 | 4 235 696.00 | | 5 080 461.00 |
EA Autres dettes | 3 209 501.00 | 3 683 602.00 | | 3 209 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 528 213.00 | 14 387 323.00 | | 14 528 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 053 135.00 | 29 279 423.00 | | 32 053 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 528 213.00 | 14 387 323.00 | | 14 528 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 034.00 | 413.00 | | 58 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 679 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 081 336.00 | |
FM Production stockée | | | 129 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 763 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 068 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 311 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 763 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 000 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 992 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 121 863.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 704.00 | 107 617.00 | | 103 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 704.00 | 229 480.00 | | 113 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 979.00 | 129 456.00 | | 98 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 979.00 | 139 482.00 | | 98 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 726.00 | 89 998.00 | | 14 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 718.00 | 566 532.00 | | 681 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 000.00 | 1 548 968.00 | | 1 830 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 885 205.00 | 58 212 169.00 | | 64 885 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 390 104.00 | 54 500 843.00 | | 60 390 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495 101.00 | 3 711 326.00 | | 4 495 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 918 909.00 | | 2 324 335.00 | 39 918 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 1 058 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953 194.00 | 41 870 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952 842.00 | 40 565 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 012.00 | | 32 104.00 | 214 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 646 527.00 | | 2 291 531.00 | 38 646 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 370.00 | | 700.00 | 1 058 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 016 883.00 | 2 271 958.00 | 1 953 872.00 | 29 016 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 566.00 | 17 163.00 | 1 030.00 | 197 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 819 317.00 | 2 254 795.00 | 1 952 842.00 | 28 819 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808 390.00 | 99.00 | 85 247.00 | 808 390.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 983.00 | 245 227.00 | 22 357.00 | 1 200 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 373.00 | 245 326.00 | 107 604.00 | 2 009 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 347.00 | 3 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 979.00 | 103 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 023.00 | 5 077 023.00 | | 5 077 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080 461.00 | 5 080 461.00 | | 5 080 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312 694.00 | 4 312 694.00 | | 4 312 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 11 442 929.00 | 11 442 929.00 | | 11 442 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 412.00 | 1 135 412.00 | | 1 135 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 652 812.00 | 12 642 954.00 | 9 859.00 | 12 652 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 528 213.00 | 14 528 213.00 | | 14 528 213.00 |