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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 7 735.00 | 898.00 | 6 837.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 452.00 | 178 528.00 | 12 924.00 | 191 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 179.00 | 790 869.00 | 469 310.00 | 1 260 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 608.00 | 1 117 288.00 | 628 320.00 | 1 745 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BZ Autres créances | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CF Disponibilités | 226 930.00 | | 226 930.00 | 226 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 735.00 | | 376 735.00 | 376 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 343.00 | 1 117 288.00 | 1 005 055.00 | 2 122 343.00 |
CU Autres participations | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 224.00 | 210 478.00 | | 218 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 212.00 | 22 746.00 | | 45 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 402.00 | 57 703.00 | | 83 402.00 |
DL TOTAL (I) | 511 839.00 | 455 927.00 | | 511 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 292.00 | 229 569.00 | | 310 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 853.00 | 10 243.00 | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 47 425.00 | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 786.00 | 59 439.00 | | 57 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
EA Autres dettes | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 216.00 | 347 962.00 | | 493 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 055.00 | 803 889.00 | | 1 005 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 710.00 | | 171 367.00 | 1 574 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 1 745 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 1 599 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 184.00 | | 171 209.00 | 1 429 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 131.00 | | 158.00 | 17 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 507.00 | 65 095.00 | 315.00 | 1 052 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 1 132.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 204.00 | 63 964.00 | 315.00 | 1 047 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 200.00 | 38 602.00 | 157 524.00 | 310 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VP Divers | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 870.00 | 75 670.00 | 1 200.00 | 76 870.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 307.00 | 221 709.00 | 157 524.00 | 493 307.00 |