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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 166 393.00 | 121 393.00 | 45 000.00 | 166 393.00 |
AP Constructions | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 007.00 | 46 162.00 | 84 845.00 | 131 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 745.00 | 142 592.00 | 115 154.00 | 257 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 112 797.00 | 4 426 907.00 | 8 685 890.00 | 13 112 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 425.00 | 3 520.00 | 141 905.00 | 145 425.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 763.00 | 3 520.00 | 407 243.00 | 410 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 560.00 | 4 430 427.00 | 9 093 133.00 | 13 523 560.00 |
CU Autres participations | 12 532 660.00 | 4 091 768.00 | 8 440 892.00 | 12 532 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 276.00 | 4 326 276.00 | | 4 326 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 270.00 | 90 438.00 | | 162 270.00 |
DG Autres réserves | 2 268 688.00 | 903 876.00 | | 2 268 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 712.00 | 1 436 643.00 | | 686 712.00 |
DK Provisions réglementées | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 276.00 | 6 854 667.00 | | 7 550 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 1 333.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 960.00 | 1 511 683.00 | | 1 409 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 905.00 | 48 425.00 | | 88 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 230.00 | 28 556.00 | | 23 230.00 |
EA Autres dettes | 19 564.00 | 8 454.00 | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 857.00 | 1 598 451.00 | | 1 542 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 133.00 | 8 475 790.00 | | 9 093 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 18 722.00 | | 16 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 617.00 | 1 616 122.00 | | 1 194 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 905.00 | 179 479.00 | | 507 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 712.00 | 1 436 643.00 | | 686 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 743 111.00 | | 369 685.00 | 12 743 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 112 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | 206 685.00 | 200 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369 659.00 | | 163 000.00 | 12 369 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 036.00 | 6 709.00 | | 207 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 177.00 | 6 709.00 | | 200 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 897.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
6T Sur comptes clients | 20 382.00 | | 16 862.00 | 20 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401 543.00 | 318 000.00 | 502 862.00 | 4 401 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 424 216.00 | 326 897.00 | 525 535.00 | 4 424 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 318 000.00 | 486 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UX Autres créances clients | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 460.00 | 1 385 460.00 | | 1 385 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
VW T.V.A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 856.00 | 1 542 856.00 | | 1 542 856.00 |