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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 783 404.00 | 3 369 368.00 | 1 414 035.00 | 4 783 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 256.00 | 46 803.00 | 7 453.00 | 54 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 075.00 | 3 416 172.00 | 1 449 903.00 | 4 866 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 948.00 | 48 932.00 | 534 015.00 | 582 948.00 |
BZ Autres créances | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CF Disponibilités | 158 253.00 | | 158 253.00 | 158 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 093.00 | 48 932.00 | 825 160.00 | 874 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 169.00 | 3 465 105.00 | 2 275 064.00 | 5 740 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 613 330.00 | | | 613 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 673 460.00 | | | 673 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 895.00 | | | 1 321 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 067.00 | | | 185 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 603.00 | | | 1 601 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 064.00 | | | 2 275 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 992.00 | | | 671 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 643.00 | | 172 600.00 | 4 788 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 167.00 | 4 866 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 167.00 | 4 837 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 228.00 | | 157 600.00 | 4 775 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 15 000.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 539.00 | 396 536.00 | 85 903.00 | 3 105 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105 539.00 | 396 536.00 | 85 903.00 | 3 105 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 582 948.00 | 582 948.00 | | 582 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 895.00 | 392 284.00 | 880 275.00 | 1 321 895.00 |
VI Groupe et associés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 165.00 | | | 447 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 214.00 | 644 814.00 | 18 400.00 | 663 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 603.00 | 671 992.00 | 880 275.00 | 1 601 603.00 |