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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 031.00 | | 887 031.00 | 887 031.00 |
AP Constructions | 9 972 876.00 | 7 161 670.00 | 2 811 206.00 | 9 972 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 859 907.00 | 7 161 670.00 | 3 698 237.00 | 10 859 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 393.00 | | 410 393.00 | 410 393.00 |
BZ Autres créances | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 540.00 | | 525 540.00 | 525 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 447.00 | 7 161 670.00 | 4 223 777.00 | 11 385 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 1 846.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 794.00 | 648 205.00 | | 445 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 845.00 | 1 541 051.00 | | 1 336 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 714.00 | 2 431 230.00 | | 2 298 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 345.00 | 31 472.00 | | 48 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 085.00 | 228 458.00 | | 103 085.00 |
EA Autres dettes | 19 760.00 | 4 328.00 | | 19 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 028.00 | 358 000.00 | | 417 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 932.00 | 3 053 489.00 | | 2 886 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 777.00 | 4 594 540.00 | | 4 223 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 505.00 | 2 743 001.00 | | 641 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 298 714.00 | | | 2 298 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 455.00 | | 1 629 455.00 | 1 629 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 455.00 | | 1 629 455.00 | 1 629 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 403.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 365.00 | 269 483.00 | | 173 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 455.00 | 1 777 863.00 | | 1 629 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 661.00 | 1 129 658.00 | | 1 183 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 794.00 | 648 205.00 | | 445 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908 753.00 | | 106 731.00 | 10 908 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 577.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 577.00 | 10 859 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 859 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753 176.00 | | 106 731.00 | 10 753 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917 267.00 | 244 403.00 | | 6 917 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917 267.00 | 244 403.00 | | 6 917 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248 981.00 | 3 554.00 | 2 245 427.00 | 2 248 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 028.00 | 417 028.00 | | 417 028.00 |
UX Autres créances clients | 410 393.00 | 410 393.00 | | 410 393.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864 451.00 | | | 1 864 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 788.00 | 519 788.00 | | 519 788.00 |
VW T.V.A. | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 932.00 | 641 505.00 | 2 245 427.00 | 2 886 932.00 |