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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 834.00 | 42 468.00 | 28 366.00 | 70 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 828.00 | 46 712.00 | 41 116.00 | 87 828.00 |
BT Marchandises | 215 392.00 | 19 607.00 | 195 785.00 | 215 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 182.00 | 5 194.00 | 220 988.00 | 226 182.00 |
BZ Autres créances | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CF Disponibilités | 2 730 585.00 | | 2 730 585.00 | 2 730 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 667.00 | 24 801.00 | 3 257 866.00 | 3 282 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 073.00 | 71 513.00 | 3 300 560.00 | 3 372 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 030.00 | 2 752 306.00 | | 2 826 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 726.00 | 73 724.00 | | 134 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 141.00 | 2 834 414.00 | | 2 969 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | 5 578.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 699.00 | 88 299.00 | | 108 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 105.00 | 118 119.00 | | 142 105.00 |
EA Autres dettes | 77 820.00 | 61 903.00 | | 77 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 842.00 | 273 899.00 | | 329 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 560.00 | 3 108 313.00 | | 3 300 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 471.00 | | 1 353 471.00 | 1 353 471.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 131.00 | | 1 358 131.00 | 1 358 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 105.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 105.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | -104.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 125.00 | 21 976.00 | | 46 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 041.00 | 1 483 439.00 | | 1 376 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 314.00 | 1 409 715.00 | | 1 241 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 726.00 | 73 724.00 | | 134 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 368.00 | 3 942.00 | 598.00 | 43 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | 3 942.00 | 598.00 | 39 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 578.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
6T Sur comptes clients | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 064.00 | 1 578.00 | | 19 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 556.00 | 288 556.00 | | 288 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 306.00 | 288 556.00 | 12 750.00 | 301 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 625.00 | 328 625.00 | | 328 625.00 |