| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
AN Terrains | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
AP Constructions | 1 012 681.00 | 710 446.00 | 302 236.00 | 1 012 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 253.00 | 208 217.00 | 10 036.00 | 218 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 698.00 | 950 932.00 | 454 766.00 | 1 405 698.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 761.00 | 950 932.00 | 515 830.00 | 1 466 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 782.00 | 246 655.00 | | 224 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 044.00 | 58 127.00 | | 73 044.00 |
DL TOTAL (I) | 306 626.00 | 313 582.00 | | 306 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 940.00 | 178 707.00 | | 152 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 972.00 | 16 917.00 | | 16 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 061.00 | | 7 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 316.00 | 10 754.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 204.00 | 232 278.00 | | 209 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 830.00 | 545 860.00 | | 515 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 826.00 | 232 278.00 | | 59 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 15 722.00 | | 21 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 988.00 | 155 988.00 | | 157 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 944.00 | 97 861.00 | | 84 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 044.00 | 58 127.00 | | 73 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 698.00 | | | 1 405 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 428.00 | | | 1 373 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 571.00 | 37 361.00 | | 913 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 042.00 | 228.00 | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 529.00 | 37 133.00 | | 881 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 243.00 | 2 314.00 | 25 489.00 | 44 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 697.00 | 16 930.00 | 56 617.00 | 108 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 365.00 | 40 987.00 | 82 106.00 | 190 365.00 |