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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 779.00 | 98 920.00 | 4 859.00 | 103 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 272.00 | 47 930.00 | 27 342.00 | 75 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 317.00 | 147 385.00 | 45 932.00 | 193 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 378.00 | 19 179.00 | 313 198.00 | 332 378.00 |
BZ Autres créances | 127 524.00 | | 127 524.00 | 127 524.00 |
CF Disponibilités | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 777.00 | 19 179.00 | 564 598.00 | 583 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 094.00 | 166 564.00 | 610 530.00 | 777 094.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 418 890.00 | 372 519.00 | | 418 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 028.00 | 46 371.00 | | 46 028.00 |
DL TOTAL (I) | 479 494.00 | 433 467.00 | | 479 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 265.00 | 4 031.00 | | 5 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 1 397.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 308.00 | 155 257.00 | | 124 308.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 454.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 035.00 | 161 139.00 | | 131 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 530.00 | 594 606.00 | | 610 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 035.00 | 161 139.00 | | 131 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 494.00 | | 518 494.00 | 518 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 494.00 | | 518 494.00 | 518 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 215.00 | 30 274.00 | | 17 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 215.00 | 30 274.00 | | 17 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 313.00 | 1 339.00 | | 14 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 313.00 | 1 339.00 | | 14 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 28 935.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 13 872.00 | | 11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 163.00 | 655 112.00 | | 575 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 136.00 | 608 741.00 | | 529 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 028.00 | 46 371.00 | | 46 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 563.00 | 9 552.00 | | 12 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 877.00 | | 1 440.00 | 191 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 611.00 | | 1 440.00 | 177 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 938.00 | 12 446.00 | | 134 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 403.00 | 12 446.00 | | 134 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
6T Sur comptes clients | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 296 194.00 | 296 194.00 | | 296 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 200.00 | 485 269.00 | 2 931.00 | 488 200.00 |
VW T.V.A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | 9 364.00 | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 820.00 | 14 007.00 | | 14 820.00 |
ST Autres comptes | 104 217.00 | 98 114.00 | | 104 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 037.00 | 21 862.00 | | 21 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 024.00 | 53 186.00 | | 25 024.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 735.00 | 49 418.00 | | 49 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 073.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | 10 437.00 | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 816.00 | 129 017.00 | | 116 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 732.00 | 22.00 | | 21 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 809.00 | 183 401.00 | | 189 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |