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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
AP Constructions | 10 359 578.00 | 6 866 217.00 | 3 493 361.00 | 10 359 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277 140.00 | 6 866 217.00 | 4 410 924.00 | 11 277 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 843.00 | | 423 843.00 | 423 843.00 |
BZ Autres créances | 875 669.00 | | 875 669.00 | 875 669.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 910.00 | | 1 304 910.00 | 1 304 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 051.00 | 6 866 217.00 | 5 715 834.00 | 12 582 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 587.00 | -445 757.00 | | -21 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 411.00 | 424 170.00 | | 534 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 823.00 | 1 378 413.00 | | 1 912 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 668.00 | 3 780 160.00 | | 3 120 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 36 598.00 | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 975.00 | 93 745.00 | | 235 975.00 |
EA Autres dettes | 44 853.00 | 33 129.00 | | 44 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 088.00 | 352 457.00 | | 355 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 011.00 | 4 296 090.00 | | 3 803 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 834.00 | 5 674 502.00 | | 5 715 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 992.00 | 568 546.00 | | 696 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 120 668.00 | | | 3 120 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 533.00 | | 1 573 533.00 | 1 573 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 533.00 | | 1 573 533.00 | 1 573 533.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 225.00 | 1 620 300.00 | | 1 575 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 814.00 | 1 196 130.00 | | 1 040 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 411.00 | 424 170.00 | | 534 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 844 024.00 | | 433 117.00 | 10 844 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 277 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 277 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 844 024.00 | | 433 117.00 | 10 844 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 596 374.00 | 269 843.00 | | 6 596 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596 374.00 | 269 843.00 | | 6 596 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120 668.00 | 14 650.00 | 3 106 018.00 | 3 120 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 206.00 | 155 206.00 | | 155 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |
UX Autres créances clients | 423 843.00 | 423 843.00 | | 423 843.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 708 178.00 | 708 178.00 | | 708 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 761.00 | | | 392 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 183.00 | 166 183.00 | | 166 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 511.00 | 1 299 511.00 | | 1 299 511.00 |
VW T.V.A. | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 011.00 | 696 992.00 | 3 106 018.00 | 3 803 011.00 |