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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 269 930.00 | 6 556 792.00 | 5 713 138.00 | 12 269 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 269 930.00 | 6 556 792.00 | 5 713 138.00 | 12 269 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 062.00 | | 327 062.00 | 327 062.00 |
BZ Autres créances | 716 490.00 | | 716 490.00 | 716 490.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 478.00 | | 1 049 478.00 | 1 049 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 319 408.00 | 6 556 792.00 | 6 762 616.00 | 13 319 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 987.00 | 326 987.00 | | 326 987.00 |
DH Report à nouveau | -2 234 582.00 | -2 623 662.00 | | -2 234 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 952.00 | 389 080.00 | | 584 952.00 |
DK Provisions réglementées | 104 959.00 | 99 038.00 | | 104 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 317.00 | 1 641 444.00 | | 2 232 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154 285.00 | 7 364 954.00 | | 4 154 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 50 667.00 | | 62 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | 77 654.00 | | 59 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 238.00 | 331 315.00 | | 254 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 299.00 | 7 883 908.00 | | 4 530 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 616.00 | 9 525 352.00 | | 6 762 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 602.00 | 459 636.00 | | 395 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 154 285.00 | | | 4 154 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 311.00 | | 2 101 311.00 | 2 101 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 311.00 | | 2 101 311.00 | 2 101 311.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 648.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 6 502.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | 12 423.00 | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 329.00 | -12 423.00 | | -6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 013.00 | 1 880 204.00 | | 2 105 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 060.00 | 1 491 124.00 | | 1 520 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 952.00 | 389 080.00 | | 584 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257 225.00 | | 12 705.00 | 12 257 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 269 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 269 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257 225.00 | | 12 705.00 | 12 257 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138 143.00 | 418 648.00 | | 6 138 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138 143.00 | 418 648.00 | | 6 138 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 038.00 | 5 921.00 | | 99 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 038.00 | 5 921.00 | | 99 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 154 285.00 | 19 588.00 | 4 134 697.00 | 4 154 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 238.00 | 254 238.00 | | 254 238.00 |
UX Autres créances clients | 327 062.00 | 327 062.00 | | 327 062.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 547 953.00 | 547 953.00 | | 547 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150 282.00 | | | 3 150 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 103.00 | 126 103.00 | | 126 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 552.00 | 1 043 552.00 | | 1 043 552.00 |
VW T.V.A. | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 299.00 | 395 602.00 | 4 134 697.00 | 4 530 299.00 |