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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 885.00 | | 834 885.00 | 834 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 431.00 | | 835 431.00 | 835 431.00 |
BZ Autres créances | 394 893.00 | | 394 893.00 | 394 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 1.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 598 502.00 | | 598 502.00 | 598 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 395.00 | | 1 793 395.00 | 1 793 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 827.00 | | 2 628 827.00 | 2 628 827.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 180.00 | 1 336 106.00 | | 1 536 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 232.00 | 200 074.00 | | 296 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 413.00 | 1 580 180.00 | | 1 876 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 548.00 | | 20 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
EA Autres dettes | 675 445.00 | 675 445.00 | | 675 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 414.00 | 695 992.00 | | 752 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 827.00 | 2 276 173.00 | | 2 628 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 202.00 | 77 806.00 | | 115 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 914.00 | 296 711.00 | | 429 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 682.00 | 96 637.00 | | 133 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 232.00 | 200 074.00 | | 296 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 712.00 | 45 719.00 | | 789 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 712.00 | 45 719.00 | | 789 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 834 885.00 | 157 398.00 | 677 487.00 | 834 885.00 |
VB T. V. A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VC Groupe et associés | 373 833.00 | 373 833.00 | | 373 833.00 |
VI Groupe et associés | 675 445.00 | 111 679.00 | 532 453.00 | 675 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 778.00 | 552 291.00 | 677 487.00 | 1 229 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 413.00 | 188 649.00 | 532 453.00 | 752 413.00 |