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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 717.00 | 21 751.00 | 81 966.00 | 103 717.00 |
AN Terrains | 2 672 670.00 | 1 054 028.00 | 1 618 642.00 | 2 672 670.00 |
AP Constructions | 374 791.00 | 134 342.00 | 240 449.00 | 374 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 193.00 | 829 637.00 | 200 556.00 | 1 030 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 380.00 | 189 407.00 | 97 973.00 | 287 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 846.00 | 2 229 166.00 | 3 465 680.00 | 5 694 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 894.00 | 15 951.00 | 1 585 943.00 | 1 601 894.00 |
BZ Autres créances | 2 255 275.00 | | 2 255 275.00 | 2 255 275.00 |
CF Disponibilités | 1 324 511.00 | | 1 324 511.00 | 1 324 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 507.00 | 15 951.00 | 5 294 556.00 | 5 310 507.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 353.00 | 2 245 116.00 | 8 760 237.00 | 11 005 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394 821.00 | | | 1 394 821.00 |
CU Autres participations | 993 466.00 | | 993 466.00 | 993 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 580.00 | 228 580.00 | | 228 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DG Autres réserves | 1 135 768.00 | 916 490.00 | | 1 135 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 634.00 | 219 278.00 | | 83 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335 023.00 | 773 799.00 | | 1 335 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 403.00 | 2 532 545.00 | | 3 177 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 301 227.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 958.00 | 1 934 777.00 | | 3 454 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 704.00 | 476 832.00 | | 338 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 034.00 | 763 433.00 | | 1 085 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 068.00 | 466 228.00 | | 512 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 620.00 | 32 145.00 | | 89 620.00 |
EA Autres dettes | 102 450.00 | 63 305.00 | | 102 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 582 834.00 | 5 039 575.00 | | 5 582 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 237.00 | 7 572 120.00 | | 8 760 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 014.00 | 1 641 442.00 | | 2 194 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 971.00 | | 574 548.00 | 5 909 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 1 043 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 843.00 | 625 830.00 | 5 694 846.00 | 163 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 843.00 | 625 370.00 | 4 546 306.00 | 163 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 385.00 | | 3 732.00 | 101 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 702.00 | | 570 816.00 | 4 764 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 884.00 | | | 1 043 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 843.00 | | | 163 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 646.00 | 274 033.00 | 613 513.00 | 2 568 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 954.00 | 6 797.00 | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 692.00 | 267 235.00 | 613 513.00 | 2 553 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 674.00 | | 1 723.00 | 17 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 674.00 | | 167 723.00 | 183 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 674.00 | | 167 723.00 | 183 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 034.00 | 1 085 034.00 | | 1 085 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 753.00 | 1 582 753.00 | | 1 582 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 409 128.00 | 14 307.00 | 1 394 821.00 | 1 409 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 453 056.00 | 402 941.00 | 2 726 861.00 | 3 453 056.00 |
VI Groupe et associés | 338 704.00 | | | 338 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 718 770.00 | | | 1 718 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
VP Divers | 491 447.00 | 491 447.00 | | 491 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 253.00 | 2 535 732.00 | 1 444 521.00 | 3 980 253.00 |
VW T.V.A. | 276 327.00 | 276 327.00 | | 276 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 833.00 | 2 194 014.00 | 2 726 861.00 | 5 582 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 981.00 | 42 242.00 | | 47 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 007.00 | 98 343.00 | | 141 007.00 |
ST Autres comptes | 1 540 996.00 | 1 370 991.00 | | 1 540 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 933.00 | 319 323.00 | | 91 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 299 569.00 | 2 105 190.00 | | 2 299 569.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640 179.00 | 2 568 046.00 | | 2 640 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 731.00 | 55 926.00 | | 56 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 890.00 | 62 719.00 | | 68 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 871.00 | 104 961.00 | | 116 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 997.00 | 1 029 590.00 | | 1 013 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 561.00 | 851 623.00 | | 853 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 470 845.00 | 4 412 628.00 | | 4 470 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |