| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 178.00 | 21 318.00 | 62 859.00 | 84 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 718.00 | 21 318.00 | 88 400.00 | 109 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 046.00 | 15 431.00 | | 17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 256.00 | 1 615.00 | | -10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590.00 | 25 846.00 | | 15 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 080.00 | 23 801.00 | | 47 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | 7 368.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 8 450.00 | | 13 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | 1 064.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 809.00 | 40 683.00 | | 72 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 400.00 | 66 529.00 | | 88 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 744.00 | 167 590.00 | | 110 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 000.00 | 165 974.00 | | 121 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 256.00 | 1 615.00 | | -10 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 075.00 | | 102.00 | 84 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 102.00 | 2 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020.00 | 298.00 | | 21 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 298.00 | | 21 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 080.00 | 45 888.00 | 1 192.00 | 47 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 386.00 | 11 527.00 | 2 859.00 | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 809.00 | 71 618.00 | 1 192.00 | 72 809.00 |