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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 13 660.00 | 4 340.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 924.00 | 13 660.00 | 4 921 263.00 | 4 934 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 2 489 075.00 | | 2 489 075.00 | 2 489 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 649.00 | | 2 550 649.00 | 2 550 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 573.00 | 13 660.00 | 7 471 913.00 | 7 485 573.00 |
CU Autres participations | 4 366 684.00 | | 4 366 684.00 | 4 366 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 6 818 140.00 | 6 688 766.00 | | 6 818 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 965.00 | 129 374.00 | | 101 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 205.00 | 7 248 240.00 | | 7 350 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 205.00 | 9 386.00 | | 53 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 503.00 | 47 911.00 | | 68 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 707.00 | 57 297.00 | | 121 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 913.00 | 7 305 537.00 | | 7 471 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 707.00 | 57 297.00 | | 121 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 256.00 | | 508 256.00 | 508 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 256.00 | | 508 256.00 | 508 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | 6 659.00 | | 2 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 5 704.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 55 149.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 940.00 | 47 659.00 | | 16 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 815.00 | 7 489.00 | | -16 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | 38 637.00 | | 35 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 423.00 | 594 926.00 | | 517 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 458.00 | 465 551.00 | | 415 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 965.00 | 129 374.00 | | 101 965.00 |