| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 046.00 | 510 002.00 | 155 045.00 | 665 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 868.00 | | 308 868.00 | 308 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 881.00 | 555 701.00 | 4 753 180.00 | 5 308 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 075.00 | 313 219.00 | 4 734 856.00 | 5 048 075.00 |
BZ Autres créances | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 707 792.00 | 68 047.00 | 2 639 745.00 | 2 707 792.00 |
CF Disponibilités | 2 812 876.00 | | 2 812 876.00 | 2 812 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 049.00 | 381 266.00 | 10 444 783.00 | 10 826 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 134 929.00 | 936 967.00 | 15 197 962.00 | 16 134 929.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 217.00 | 322 765.00 | | 397 217.00 |
DH Report à nouveau | 801 161.00 | 186 563.00 | | 801 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 085.00 | 1 489 049.00 | | 1 908 085.00 |
DL TOTAL (I) | 11 106 463.00 | 9 998 378.00 | | 11 106 463.00 |
DP Provisions pour risques | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 560.00 | 5 139.00 | | 5 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 544.00 | 71 764.00 | | 26 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 631.00 | 183 853.00 | | 272 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 399.00 | 3 103 412.00 | | 2 658 399.00 |
EA Autres dettes | 641 888.00 | 695 948.00 | | 641 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 604.00 | 514 405.00 | | 340 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 020.00 | 4 574 521.00 | | 3 950 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 197 962.00 | 14 572 899.00 | | 15 197 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 048 862.00 | 159 346.00 | 15 208 208.00 | 15 048 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 048 862.00 | 159 346.00 | 15 208 208.00 | 15 048 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 029 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 480.00 | |
GE Autres charges | | | 765 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 992.00 | 4 667.00 | | 27 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 992.00 | 4 667.00 | | 27 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 992.00 | -4 667.00 | | -27 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 681.00 | 311 949.00 | | 363 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 814.00 | 698 759.00 | | 752 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059 736.00 | 16 688 160.00 | | 16 059 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 151 651.00 | 15 199 110.00 | | 14 151 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 085.00 | 1 489 049.00 | | 1 908 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 527.00 | | 261 700.00 | 5 272 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 346.00 | 5 308 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 827.00 | 4 045 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 519.00 | 665 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 526.00 | | | 4 127 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 758.00 | | 8 807.00 | 799 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 242.00 | | 252 893.00 | 345 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 366.00 | 61 681.00 | 225 346.00 | 719 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 746.00 | 1 781.00 | 81 827.00 | 125 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 620.00 | 59 900.00 | 143 519.00 | 593 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 898 628.00 | 133 838.00 | 719 246.00 | 898 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 666.00 | 33 776.00 | 17 396.00 | 51 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 294.00 | 167 614.00 | 736 642.00 | 950 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 294.00 | 309 094.00 | 736 642.00 | 950 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 318.00 | 719 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 776.00 | 17 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 631.00 | 272 631.00 | | 272 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 123.00 | 873 123.00 | | 873 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 317.00 | 582 317.00 | | 582 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 888.00 | 641 888.00 | | 641 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 604.00 | 340 604.00 | | 340 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 868.00 | | 308 868.00 | 308 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 074 532.00 | 4 074 532.00 | | 4 074 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973 544.00 | 973 544.00 | | 973 544.00 |
VB T. V. A. | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VP Divers | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 225.00 | 5 292 590.00 | 596 635.00 | 5 889 225.00 |
VW T.V.A. | 1 038 778.00 | 1 038 778.00 | | 1 038 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 627.00 | 3 945 627.00 | | 3 945 627.00 |