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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 012 257.00 | | 8 012 257.00 | 8 012 257.00 |
AP Constructions | 4 094 626.00 | 373 779.00 | 3 720 846.00 | 4 094 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 472 773.00 | | 13 472 773.00 | 13 472 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 612 909.00 | 373 779.00 | 25 239 130.00 | 25 612 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
BZ Autres créances | 6 995 129.00 | | 6 995 129.00 | 6 995 129.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 349.00 | | 7 089 349.00 | 7 089 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 702 258.00 | 373 779.00 | 32 328 479.00 | 32 702 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | 9 999 000.00 | | 9 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 692.00 | -1 759 453.00 | | -1 989 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 342.00 | -230 239.00 | | -1 632 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 738 866.00 | 8 371 208.00 | | 6 738 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 924 714.00 | 11 406 789.00 | | 24 924 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 035.00 | 83 995.00 | | 126 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 888.00 | 2 916.00 | | 151 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 464 879.00 | | |
EA Autres dettes | 184 177.00 | 192 321.00 | | 184 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 799.00 | 204 691.00 | | 202 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 589 613.00 | 12 355 592.00 | | 25 589 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 328 479.00 | 20 726 800.00 | | 32 328 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 824.00 | 1 028 149.00 | | 761 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 700.00 | | 593 700.00 | 593 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 700.00 | | 593 700.00 | 593 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 497 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 359.00 | | | 739 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 029.00 | | | 756 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 284.00 | | | 900 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 284.00 | | | 900 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 255.00 | | | -144 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -6 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 979.00 | 1 039 585.00 | | 1 361 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 321.00 | 1 269 824.00 | | 2 994 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 342.00 | -230 239.00 | | -1 632 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 501 105.00 | | 11 012 088.00 | 15 501 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 284.00 | 25 612 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 284.00 | 25 612 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 501 105.00 | | 11 012 088.00 | 15 501 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 564.00 | 205 216.00 | | 168 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 564.00 | 205 216.00 | | 168 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 924 714.00 | 96 925.00 | 24 827 789.00 | 24 924 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 035.00 | 126 035.00 | | 126 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 177.00 | 184 177.00 | | 184 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
UX Autres créances clients | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VB T. V. A. | 2 067 879.00 | 2 067 879.00 | | 2 067 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 912 250.00 | 4 912 250.00 | | 4 912 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 346.00 | | | 13 500 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 357.00 | 7 085 357.00 | | 7 085 357.00 |
VW T.V.A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 589 613.00 | 761 824.00 | 24 827 789.00 | 25 589 613.00 |