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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 173.00 | 73 719.00 | 98 454.00 | 172 173.00 |
040 Immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 017.00 | 124 895.00 | 267 122.00 | 392 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
072 Créances – Autres | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 321.00 | 1 287.00 | 5 034.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 206 299.00 | | 206 299.00 | 206 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 798.00 | 1 287.00 | 258 512.00 | 259 798.00 |
110 Total général Actif | 651 816.00 | 126 182.00 | 525 634.00 | 651 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 801.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 809.00 | 632 535.00 | | 533 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
230 Autres produits | 64 546.00 | 2 513.00 | | 64 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 983.00 | 635 048.00 | | 632 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 163.00 | 161 273.00 | | 135 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 634.00 | -173.00 | | -2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 107 772.00 | 117 266.00 | | 107 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 3 287.00 | | 1 994.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 446.00 | 249 669.00 | | 204 446.00 |
252 Charges sociales | 23 108.00 | 43 100.00 | | 23 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 231.00 | 15 870.00 | | 16 231.00 |
262 Autres charges | 25 655.00 | 30 920.00 | | 25 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 734.00 | 621 213.00 | | 511 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 249.00 | 13 836.00 | | 121 249.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 433.00 | | |
294 Charges financières | 1 695.00 | 2 284.00 | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 945.00 | 304.00 | | 2 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 220.00 | 11 682.00 | | 100 220.00 |