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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 344.00 | 24 544.00 | 406 800.00 | 431 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BZ Autres créances | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
CF Disponibilités | 192 433.00 | | 192 433.00 | 192 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 912.00 | 24 544.00 | 697 368.00 | 721 912.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DL TOTAL (I) | 629 500.00 | | | 629 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 368.00 | | | 697 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 676.00 | | 158 676.00 | 158 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 676.00 | | 158 676.00 | 158 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 388.00 | | | 258 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 344.00 | | | 431 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 800.00 | | | 406 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 905.00 | 98 105.00 | 6 800.00 | 104 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |