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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 635 550.00 | | 10 635 550.00 | 10 635 550.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 598.00 | | 10 639 598.00 | 10 639 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
CU Autres participations | 10 635 550.00 | | 10 635 550.00 | 10 635 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 585 859.00 | 10 585 859.00 | | 10 585 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 859.00 | -16 379.00 | | -13 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 480.00 | 2 520.00 | | -8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 10 586 520.00 | 10 595 000.00 | | 10 586 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 888.00 | 348 141.00 | | 49 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 078.00 | 351 344.00 | | 53 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 598.00 | 10 946 344.00 | | 10 639 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859.00 | 351 344.00 | | 3 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 462.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480.00 | 11 942.00 | | 8 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 480.00 | 2 520.00 | | -8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 918.00 | | | 10 934 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 368.00 | 10 635 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 368.00 | 10 635 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934 918.00 | | | 10 934 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 888.00 | 668.00 | 49 220.00 | 49 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 078.00 | 3 859.00 | 49 220.00 | 53 078.00 |