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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 2 884.00 | 791.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 190.00 | 60 808.00 | 40 382.00 | 101 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 272.00 | 64 392.00 | 47 881.00 | 112 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 034.00 | | 868 034.00 | 868 034.00 |
BZ Autres créances | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
CF Disponibilités | 167 646.00 | | 167 646.00 | 167 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 661.00 | | 1 186 661.00 | 1 186 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 934.00 | 64 392.00 | 1 234 542.00 | 1 298 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 340 272.00 | 318 239.00 | | 340 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 488.00 | 22 034.00 | | -121 488.00 |
DL TOTAL (I) | 234 184.00 | 355 672.00 | | 234 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 909.00 | 22 251.00 | | 214 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 405.00 | 500 648.00 | | 561 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 989.00 | 186 700.00 | | 198 989.00 |
EA Autres dettes | 25 053.00 | 34 982.00 | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 358.00 | 744 581.00 | | 1 000 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 542.00 | 1 110 253.00 | | 1 234 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 551.00 | 744 581.00 | | 992 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 390.00 | | 883.00 | 111 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | | 883.00 | 103 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 446.00 | 9 945.00 | | 54 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 747.00 | 9 945.00 | | 53 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 405.00 | 561 405.00 | | 561 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 868 034.00 | 868 034.00 | | 868 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VC Groupe et associés | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 909.00 | 207 103.00 | 7 807.00 | 214 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 549.00 | 1 024 549.00 | | 1 024 549.00 |
VW T.V.A. | 159 015.00 | 159 015.00 | | 159 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 358.00 | 992 551.00 | 7 807.00 | 1 000 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |